BGF리테일

• ▸목표가 185,000원 설정
• ▸점포 수 증가
• ▸외국인 매출 60% 증가
• ▸GPM 19.1% 기록
• ▸소비 회복 영향

• ▸영업이익 1,029억원으로 전망
• ▸매출액 2조 5,323억원 예상
• ▸편의점 동일점 성장률 YoY 약 1% 증가
• ▸외국인 매출 60% 이상 증가 전망
• ▸기후 및 기저 효과 리스크 존재

• ▸3Q26 매출 2.5조원 예상
• ▸영업이익 1,034억원 예상
• ▸기존점성장률 감소
• ▸9월 반등세 기록
• ▸상품 믹스 개선 지속

• ▸목표주가 200,000원 유지
• ▸편의점 점포 질적 성장 초점
• ▸외국인 관광객 증가에 따른 매출 증가
• ▸감가상각비 감소로 비용 절감 예상
• ▸주가 상승 전망

• ▸2분기 매출 2.4조 원, 영업이익 849억 원 증가
• ▸올해 하반기 매출 성장 및 수익성 개선 기대
• ▸영업 레버리지 효과 강세 예상
• ▸소비쿠폰 지급에 따른 성장률 하락 리스크 존재

• ▸2Q26 매출 2조 4,268억원, 영업이익 849억원 달성
• ▸동일점 성장률 4.2% 기록
• ▸외국인 매출 60.1% 증가
• ▸3Q26 매출 2조 5,908억원 예상
• ▸목표가 210,000원으로 상향

• ▸2분기 영업이익 849억원 초과 달성
• ▸내수 소비 증가로 매출 상승
• ▸영업레버리지 효과 강함
• ▸주요 종속기업 영업이익 감소
• ▸로지스 일회성 비용 영향

• ▸2분기 영업이익 849억원 기록
• ▸매출 2조 4,268억원 성장
• ▸외국인 인바운드 매출 비중 증가
• ▸영업이익률 3.5% 상승
• ▸고마진 제품 비중 증가

• ▸2Q26 매출 2.4조원 달성
• ▸영업이익 849억원 기록
• ▸기존점성장률 +4.2% 증가
• ▸외국인 매출 비중 증가
• ▸질적 성장 지속

• ▸목표주가 200,000원으로 상향
• ▸외국인 매출 비중 3%에서 내년 초 4% 상회 전망
• ▸실적 개선에 따른 목표주가 상향

• ▸2분기 영업이익 796억 원 초과 달성
• ▸연결매출 2조 4,268억 원, 6.0% 증가
• ▸2분기 영업이익 849억 원, 22.3% 증가
• ▸기존점 성장률 +4.2% 기록
• ▸점포 확대 및 효율성 개선 효과

📊 실적 발표 정리(11월 5일) 영업익 컨센대비 / (종목/ 발표/ 예상/ 괴리) 🔵 **어닝 쇼크(-10%↓)** 케이씨씨글라스/ -83억/ 23억(적자전환) 한국금융지주/ 3,004억/ 6,967억(-56.9%) 엘앤에프/ -265억/ 20억(적자전환) 넷마블/ 504억/ 818억(-38.4%) 지오엘리먼트/ 20억/ 29억(-31.0%) 🔹 **하회(-10~0%) or 5분기 최저** 현대에버다임/ -15억/ (5분기 최저) 카페24/ 59억/ (5분기 최저) 케이피에프/ 9억/ (5분기 최저) BGF리테일/ 1,008억/ 1,056억(-4.5%) GS/ 1.3조/ 1.3조(-1.2%) CJ프레시웨이/ 238억/ 248억(-4.0%) 에코프로머티/ -290억/ (5분기 최저) 에코프로/ 112억/ (5분기 최저) 스튜디오드래곤/ 151억/ 153억(-1.3%) 케이씨씨/ 852억/ 903억(-5.6%) 덕산네오룩스/ 240억/ 260억(-7.7%) 아이쓰리시스템/ 59억/ 60억(-1.7%) 덕산하이메탈/ 102억/ 105억(-2.9%) 에코프로비엠/ 120억/ 124억(-3.2%) 롯데에너지머티리얼즈/ -213억/ -199억(적자확대) 카카오/ 2,403억/ 2,490억(-3.5%)

2026.11.05 15:21:07 기업명: BGF리테일(시가총액: 2조 5,874억) A282330 보고서명: 주식소각결정 소각할 주식수 - 보통주 : 8,891주 - 우선주 : 예정금액 : 17억 시총대비 : 0.07% 취득방법 : 기취득자기주식 예정일자 : 2026-11-19 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261105800444 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/282330

2026.11.05 14:51:04 기업명: BGF리테일(시가총액: 2조 6,237억) A282330 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 25,152억(예상치 : 25,250억/ 0%) 영업익 : 1,008억(예상치 : 1,056억/ -5%) 순이익 : 742억(예상치 : 793억/ -6%) **최근 실적 추이** 2026.3Q 25,152억/ 1,008억/ 742억 2026.2Q 24,268억/ 849억/ 568억 2026.1Q 21,204억/ 381억/ 293억 2025.4Q 22,924억/ 643억/ 498억 2025.3Q 24,622억/ 976억/ 793억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261105800405 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/282330

오늘의 이슈&테마 스케줄 11월 05일 목요일 1. 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간) 2. 베스 해먹 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간) 3. 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(현지시간) 4. 프랑스 노동 단체, 총파업 돌입(현지시간) 5. 국회 본회의 6. 李 대통령, 유튜브 '대통령의 Y' 공개 7. 휴머노이드 유럽(Humanoid Europe) 8. LIG D&A 입찰제한 정식 집행정지 심리 9. 넥슨, '템빨: 오버기어드' 온라인 쇼케이스 개최 **10. SK하이닉스 25만주 자기주식매매 신청** 11. 9월 국제수지(잠정) **12. BGF 실적발표 13. BGF리테일 실적발표 14. CJ ENM 실적발표 15. CJ프레시웨이 실적발표 16. GS 실적발표 17. HDC 실적발표 18. KG파이낸셜 실적발표 19. KT&G 실적발표 20. LG화학 실적발표 21. SK바이오사이언스 실적발표 22. SK바이오팜 실적발표 23. 넷마블 실적발표 24. 롯데렌탈 실적발표 25. 롯데에너지머티리얼즈 실적발표 26. 모델솔루션 실적발표 27. 스튜디오드래곤 실적발표 28. 에코프로 실적발표 29. 에코프로머티 실적발표 30. 에코프로비엠 실적발표 31. 에코프로에이치엔 실적발표 32. 엘앤에프 실적발표 33. 카카오 실적발표 34. 케이피에프 실적발표 35. 한국금융지주 실적발표 36. 한온시스템 실적발표 37. 현대에버다임 실적발표** 38. 옵토닉스 공모청약 39. 영광와이케이엠씨 공모청약 40. 멤레이비티 변경상장(주식병합) 41. 젠큐릭스 신주상장(흡수합병) 42. 프로티아 추가상장(무상증자) 43. 에코프로비엠 추가상장(유상증자) 44. 비케이홀딩스 추가상장(유상증자) 45. 씨이랩 추가상장(주식매수선택권행사) 46. 에이팩트 추가상장(CB전환) 47. HLB이노베이션 추가상장(CB전환) 48. 美) 3분기 비농업부문 노동생산성 잠정치(현지시간) 49. 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간) **50. 美) 에어비앤비 실적발표

2026.11.04 16:44:52 기업명: BGF리테일(시가총액: 2조 5,338억) A282330 보고서명: 기업설명회(IR)개최(안내공시) 개최일자 : 2026-11-11 개최시각 : 09:10 *IR 목적 투자자 미팅을 통한 당사 이해증진 *IR 내용 26년 3분기 경영실적 및 주요 관심사항 Q&A 진행 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261104800556 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/282330

📝 텔레그램 심층 분석 Report (23시 06분) 기준 🌡️ 센티먼트 공포 (-50) 💡 요약 주요 기술주 실적 부진(인텔), AI 거품 우려 확산, 암호화폐 시장 불안정, 중동 지정학적 리스크 심화로 전반적인 시장 심리 위축. 🗣️ Top 키워드: AI(190), 이란(158), 암호화폐(156), 인텔(118), 에이피알(118) 🔥 주목받는 종목 📉 에이피알 (-100) 환율 영향 및 실적 기대치 하회로 시장 실망 📉 인텔 (-100) 29% 급락 및 AI 투자 비용 우려, AI 거품 공포 확산으로 29% 폭락, 나스닥 2.9% 하락 및 인텔 29% 급락, 인텔 주가 급락으로 인한 레버리지 투자 대규모 손실, 인텔 주가 급락 및 나스닥100 시총 2700조 증발, 실적 부진 및 주가 대폭 하락 📈 Marvell (+100) Lumentum 인수를 통한 광통신 시장 지배력 강화 기대 📈 Lumentum (+100) Marvell에 의한 피인수 📈 NVDA (+100) Anthropic 매출 견인 효율성 높음 📈 SK하이닉스 (+100) AI·위성 수요 증가로 매출 전망 긍정적 📈 ST마이크로일렉트로닉스 (+100) AI·위성 수요 증가로 매출 전망 긍정적 📈 MU (+100) 2027년 예상 PER 4배로 매우 저평가 📈 SNDK (+100) 2027년 예상 PER 4배로 매우 저평가 📈 BGF리테일 (+100) 투자의견 '매수' 및 목표주가 185,000원 제시 🎉 성공! 53개 채널에서 오늘 게시글 222개 수집 완료! 🔥 현시점 인기 게시글 TOP 10 [1위] 5,124 👁️ | 117 📤 📺 교보 음식료/화장품 권우정 📝 유독 요즘 주식이 참 어렵다는 생각이 많이듭니다. 에이피알은 환율 영향이... 🔗 https://t.me/kyobofnbcosmetic/2505 [2위] 3,278 👁️ | 133 📤 📺 루팡 📝 **빌 애크먼(Bill Ackman) – Equity Mates 인터뷰 ... 🔗 https://t.me/bornlu

**[BGF리테일 / 유통]** 제목: 점포 격차 위에 상품 이익률이 붙는다 작성자: 김나미 (미래에셋증권) 투자의견: 매수 목표주가: 185,000원 **[2026년 2분기 역대 최고 실적 달성 및 이익률 개선]** · 2026년 2분기 연결 매출 2조 4,268억 원(YoY +6.0%), 영업이익 849억 원(YoY +22.3%)으로 시장 기대 상회. · 일회성 비용 반영에도 역대 2분기 최대 영업이익 달성, 매출총이익률 19.1%로 상장 이후 최고 수준 기록. · 2026년 영업이익 3,280억 원(YoY +29.0%) 전망, 영업이익률은 2025년 2.8%에서 2028년 4.2%까지 확장 예상. **[점포 격차 확대 및 상품 믹스 개선 통한 성장 모멘텀]** · 하위 사업자 이탈로 CU 점유율 확대 지속, 2025년 이후 동사만 점포 순증을 이어가며 점포당 매출 증가 견인. · 2026년 2분기 동일점 성장률 4.2% 중 외국인 매출이 60% 증가하며 20% 이상 기여, 상품 믹스 개선에 기여. · 담배 구성비 하락 및 고마진 식품/음료/아이스크림 판매 확대로 매출총이익률 개선이 구조적으로 고착화. **[날씨 의존성 및 해외 사업의 제한적 기여]** · 날씨 변화에 따른 객수 변동성 및 담배 매출 역성장 지속 시 외형 성장률 둔화 가능성. · 외국인 매출은 고성장 중이나 재무 기준 비중이 아직 낮아 절대적 기여는 제한적이며, 방한객 추이 및 환율 변동에 노출. · 해외 855개 점포 운영에도 로열티 수입이 매출총이익률에 미치는 영향은 미미하여 손익 기여가 아직 제한적.