심텍

• ▸목표가 200,000원 제시
• ▸천억원대 영업이익 기록
• ▸수익성 가파른 개선 전망
• ▸Blended ASP 상승 가능성
• ▸Top Pick 유지

• ▸영업이익 1,017.9억원 기록
• ▸목표주가 170,000원 유지
• ▸소캠2 매출 확대의 긍정적 요인
• ▸하반기 영업이익 2,182억원 예상
• ▸매출 컨센서스 하회 위험

• ▸3Q26 매출 5,359억원 기록
• ▸운영이익 1,018억원 증가
• ▸고부가 제품 출하 확대
• ▸ASP 개선 요인
• ▸서버향 및 Auto향 출하량 증가

• ▸2026년 3분기 매출 5,359억원 기록
• ▸영업이익 1,018억원 달성
• ▸SOCAMM 모듈 출하 지연 가능성
• ▸환율 변동 리스크 존재

• ▸3분기 매출 5,359억원 기록
• ▸영업이익 1,018억원 증가
• ▸Socamm향 MCP 기판 매출 45% 증가
• ▸4분기 Socamm향 매출 70% 이상 증가 전망
• ▸저부가 Tenting 기판 매출 20% 감소

• ▸2026년 3분기 예상 매출 5,606억 원
• ▸영업이익 843억 원 예상
• ▸고부가 매출 비중 증가
• ▸환율 변동에 따른 기존 추정치 하향
• ▸거시경제 이슈의 실적 영향

• ▸목표주가 250,000원 상향
• ▸2027년 EPS 7,482원 추정
• ▸2026년 영업이익 2,474억원 상향
• ▸AI CPU 수요 증가 예상
• ▸환율 변동 리스크 존재

• ▸3분기 영업이익 837억원 예상
• ▸매출 5,535억원 증가 예상
• ▸영업이익률 15.1% 개선 전망
• ▸2026년 하반기 영업이익 1,700억원 예상
• ▸소캠 2 매출 성과 긍정적

• ▸190,000 목표가 제시
• ▸연간 4,500억원 매출 증대 기대
• ▸SOCAMM 생산능력 5,000억원 확대 예상
• ▸고객사 요청에 따른 증설 진행

• ▸2,742억원 규모 신규 시설 투자 발표
• ▸2028년 1분기 가동 시작 예정
• ▸전용 생산능력 50% 이상 확대 계획
• ▸MSAP 및 System IC 생산능력 각각 10%, 25% 증가
• ▸가동률 70% 후반 유지 상황

• ▸투자자금 2,742억원 투입
• ▸소캠 매출 '26년 2,320억원 예상
• ▸영업이익 5,420억원 전망
• ▸시스템 IC 캐파 확대
• ▸낮은 투자 회수 기간 2년 예상

• ▸목표가 185,000 제시
• ▸소캠 시장 전망 상향
• ▸소캠 모듈 PCB의 영업이익률 5배 이상 추정
• ▸PCB 수주 가시성 6개월로 증가
• ▸FC-CSP 매출 2,415억원으로 성장 예상

• ▸2026년 2분기 영업이익 628.9억원 기록
• ▸매출 5,146억원 달성
• ▸영업이익률 12.2%로 상승
• ▸2026년 EPS 25.5% 증가
• ▸2027년 EPS 40.8% 증가

마켓레이더(11월 5일, 오전)  『중간선거 불확실성은 해소, AI 경계는 지속』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 3.6% 하락한 5,478.6p. 중간선거 불확실성 해소에도 DC 지연 등 AI 노이즈에 반도체 부진 KOSDAQ은 3.8% 하락한 688.0p. 일부 바이오·소비재 外 대형주 낙폭 확대되며 재차 700p 하회 KOSPI는 3.6% 하락한 5,478.6p. 중간선거 불확실성 해소에도 DC 지연 등 AI 노이즈에 반도체 부진 :민주당의 상하원 장악 속 하원의장 후보 이란전 종전 필요 언급 등 지정학 리스크 완화 기대→WTI 90$↓ :불확실성 해소에 3대 지수는 상승. DC 개수 상위 지역 Texas 민주당 승리 등에 DC 지연 우려는 부각 :DC 규제에 기존 사업자 수혜+FCF 개선 기대 빅테크(AMZN +6.2%)↑ vs 반도체(SOX -3.1%) 등 AI주↓ :한국도 반도체(삼성전자 -5.3%, 하이닉스 -7.0%) 투심 재악화+삼성전기(-10.7%) 등 AI 밸류체인 부진 :Blue Wave 기대 2차전지도 Sell-on(LGES -2.3%). 다만 매도 사이드카 발동에도 상승 종목수 400개 상회 :헬스케어(셀트리온 +7.3%)·자동차(현대차 +4.4%)·금융(KB +4.6%) 등으로 수급 유입되며 순환매 →민주당 어젠다인 OBBBA Medicaid 삭감 철회 및 Trump 관세 완화 등 Blue Wave 트레이드 영향 :카카오(+8.6%, 자사주 1,500억원 소각)·한국콜마(+6.6%, 항노화 소재 국가 신기술 지정), 개별 이슈에↑ KOSDAQ은 3.8% 하락한 688.0p. 일부 바이오·소비재 外 대형주 낙폭 확대되며 재차 700p 하회 :중간선거 발 DC 지연 우려에 소부장(심텍 -14.3%, 이오 -12.7%)·로봇(레인보우 -4.3%) 등 AI주 부진 :2차전지(에코프로 -5.1%)도 매물 출회되며 대형주 전반 부진. 일부 K-뷰티(휴젤 +4.1%)는 순환매 유입 :리가켐(+5.1%, ASH 2026서

사모펀드 매매동향 261105용 by Danny https://t.me/umbrellareport/354 하이브 3Q26 실적 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/352 래블업 IPO 분석 https://t.me/umbrellareport/351 한화비전 NDR https://t.me/umbrellareport/350 아리스타 네트웍스 실적 정리 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/349 AMD실적 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/348 심텍 3Q26 실적리뷰 https://t.me/umbrellareport/347 사모펀드 매매동향 261104용 by Danny https://t.me/umbrellareport/346 GKOS 투자포인트 정리 https://t.me/umbrellareport/345 메모리 LTA 가격구조 https://t.me/umbrellareport/344 과거 버블 사례와의 비교 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/343 CDNA 실적정리 https://t.me/umbrellareport/342 애플 실적 정리 https://t.me/umbrellareport/341 팔란티어 실적 정리 https://t.me/umbrellareport/340 사모펀드 매매동향 261103용 by Danny https://t.me/umbrellareport/339 루멘텀 실적 정리 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/338

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**✅ 반도체 67개 기업 26년 상승률(YTD) 높은 순 정렬 평균 : 60.7% 상승 (코스피 평균 31.89%)** **14. SK하이닉스 106.2%** **19. 삼성전자우 81.9%** **21. 삼성전자 69.6%** 1. 아스플로 479.3% 2. 주성엔지니어링 448.8% 3. 삼성전기 313.0% 4. 인텍플러스 263.4% 5. 티에스이 246.2% 6. 피에스케이홀딩스 238.6% 7. 엑시콘 235.8% 8. 마이크로컨텍솔 212.7% 9. 피에스케이 179.9% 10. 심텍 142.1% 11. 오킨스전자 139.9% 12. 티에프이 113.8% 13. 대덕전자 107.5% **14. SK하이닉스 106.2%** 15. 제주반도체 106.2% 16. 샘씨엔에스 106.2% 17. 테스 99.4% 18. 엘티씨 89.2% **19. 삼성전자우 81.9%** 20. 케이씨텍 70.2% **21. 삼성전자 69.6%** 22. 코리아써키트 62.5% 23. 한양디지텍 58.0% 24. 제너셈 52.9% 25. 두산테스나 50.3% 26. 네오셈 49.5% 27. 엠케이전자 45.0% 28. 디아이 44.6% 29. 티엘비 41.2% 30. GST 38.0% 31. ISC 35.4% 32. 브이엠 28.9% 33. 한미반도체 28.8% 34. 이오테크닉스 27.0% 35. 티씨케이 24.0% 36. 하나마이크론 22.1% 37. 유진테크 18.8% 38. HPSP 18.0% 39. 월덱스 14.9% 40. 두산 14.2% 41. 코미코 13.7% 42. 원익QnC 12.1% 43. 원익IPS 8.0% 44. 케이엔제이 5.2% 45. 솔브레인 5.0% 46. 하나머티리얼즈 3.7% 47. 원익머트리얼즈 3.1% 48. 한화비전 2.9% 49. 동진쎄미켐 -0.4% 50. 파크시스템스 -1.6% 51. 한솔케미칼 -13.1% 52. 리노공업 -14.3% 53. 디아이티 -14.9% 54. 아비코전자 -15.2% 55. 이엔에프테크놀로지

📊 애프터마켓 마감 테마·대장주 11/04 19:59 기준 · 거래대금(누적) **1. 로봇 | +22.38%** - 케이엔알시스템 | +29.98% | 75.6억 원 - 대동금속 | +29.85% | 34.0억 원 - 대동기어 | +20.27% | 861.5억 원 **2. 태양광 | +20.72%** - 대명에너지 | +29.96% | 671.1억 원 - 한화솔루션 | +21.40% | 6,970.4억 원 - 금양그린파워 | +20.68% | 155.3억 원 **3. 2차전지 - 소재/부품 | +18.21%** - 상신이디피 | +23.85% | 250.5억 원 - 에코앤드림 | +21.55% | 49.7억 원 - 피노 | +17.03% | 227.2억 원 **4. 지주사 | +18.05%** - 아리바이오홀딩스 | +29.98% | 115.6억 원 - 심텍홀딩스 | +17.57% | 31.5억 원 - 세아제강지주 | +15.34% | 43.5억 원 **5. ESS(전력저장장치) | +16.27%** - 한중엔시에스 | +18.57% | 219.4억 원 - 신흥에스이씨 | +17.41% | 78.9억 원 - HD현대에너지솔루션 | +15.78% | 1,211.2억 원

📊 애프터마켓 테마·대장주 11/04 19:09 기준 · 거래대금(누적) **1. 로봇 | +21.59%** - 케이엔알시스템 | +29.98% | 75.5억 원 - 대동금속 | +29.85% | 34.0억 원 - 대동기어 | +19.50% | 854.1억 원 **2. 태양광 | +20.32%** - 대명에너지 | +29.96% | 671.1억 원 - 한화솔루션 | +19.92% | 6,786.0억 원 - 금양그린파워 | +19.75% | 152.4억 원 **3. 지주사 | +17.61%** - 아리바이오홀딩스 | +29.98% | 115.5억 원 - 심텍홀딩스 | +17.29% | 30.1억 원 - 세아제강지주 | +14.53% | 43.4억 원 **4. 2차전지 - 소재/부품 | +16.64%** - 상신이디피 | +23.41% | 241.6억 원 - 에코앤드림 | +16.83% | 44.6억 원 - 피노 | +15.80% | 219.7억 원 **5. ESS(전력저장장치) | +15.77%** - 한중엔시에스 | +17.90% | 211.9억 원 - 신흥에스이씨 | +16.52% | 77.2억 원 - HD현대에너지솔루션 | +16.28% | 1,177.4억 원

📊 애프터마켓 테마·대장주 11/04 18:09 기준 · 거래대금(누적) **1. 로봇 | +22.24%** - 케이엔알시스템 | +29.98% | 75.5억 원 - 대동금속 | +29.85% | 34.0억 원 - 대동기어 | +19.89% | 849.3억 원 **2. 태양광 | +20.44%** - 대명에너지 | +29.96% | 670.9억 원 - 한화솔루션 | +21.19% | 6,623.1억 원 - 금양그린파워 | +20.06% | 150.2억 원 **3. 지주사 | +17.07%** - 아리바이오홀딩스 | +29.08% | 113.3억 원 - 심텍홀딩스 | +15.86% | 29.4억 원 - OCI홀딩스 | +15.62% | 2,067.4억 원 **4. 2차전지 - 소재/부품 | +16.14%** - 상신이디피 | +22.32% | 236.6억 원 - OCI홀딩스 | +15.62% | 2,067.4억 원 - 에코앤드림 | +15.25% | 43.0억 원 **5. ESS(전력저장장치) | +15.66%** - 신흥에스이씨 | +16.34% | 76.7억 원 - 한중엔시에스 | +16.33% | 208.6억 원 - OCI홀딩스 | +15.62% | 2,067.4억 원

하이브 3Q26 실적 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/352 래블업 IPO 분석 https://t.me/umbrellareport/351 한화비전 NDR https://t.me/umbrellareport/350 아리스타 네트웍스 실적 정리 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/349 AMD실적 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/348 심텍 3Q26 실적리뷰 https://t.me/umbrellareport/347 사모펀드 매매동향 261104용 by Danny https://t.me/umbrellareport/346 GKOS 투자포인트 정리 https://t.me/umbrellareport/345 메모리 LTA 가격구조 https://t.me/umbrellareport/344 과거 버블 사례와의 비교 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/343 CDNA 실적정리 https://t.me/umbrellareport/342 애플 실적 정리 https://t.me/umbrellareport/341 팔란티어 실적 정리 https://t.me/umbrellareport/340 사모펀드 매매동향 261103용 by Danny https://t.me/umbrellareport/339 루멘텀 실적 정리 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/338 S-oil 3Q26 실적 리뷰 및 크랙스프레드 하락 영향 https://t.me/umbrellareport/337 국민연금 자산배분상 주식비중 점검 https://t.me/umbrellareport/336 디아이 3Q26 리뷰 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/335 한미약품 AASLD 초록 공개 가능성 검증 by Danny 2611102 https://t.me/umbrellareport/334 미국 시장 등락 상위, 하위 종목스크리닝 by Danny

📊 애프터마켓 테마·대장주 11/04 17:09 기준 · 거래대금(누적) **1. 로봇 | +22.71%** - 케이엔알시스템 | +29.98% | 75.5억 원 - 대동금속 | +29.85% | 34.0억 원 - 씨메스로보틱스 | +20.45% | 30.3억 원 **2. 태양광 | +20.54%** - 대명에너지 | +29.96% | 670.4억 원 - 금양그린파워 | +23.30% | 146.6억 원 - 한화솔루션 | +20.55% | 6,411.4억 원 **3. 지주사 | +16.55%** - 아리바이오홀딩스 | +29.62% | 103.8억 원 - 심텍홀딩스 | +15.00% | 28.5억 원 - OCI홀딩스 | +14.24% | 2,021.7억 원 **4. 2차전지 - 소재/부품 | +15.19%** - 상신이디피 | +21.44% | 233.2억 원 - 에코앤드림 | +14.41% | 41.4억 원 - OCI홀딩스 | +14.24% | 2,021.7억 원 **5. ESS(전력저장장치) | +14.48%** - 신흥에스이씨 | +15.81% | 75.9억 원 - 한중엔시에스 | +14.77% | 206.5억 원 - OCI홀딩스 | +14.24% | 2,021.7억 원

📊 애프터마켓 테마·대장주 11/04 16:09 기준 · 거래대금(누적) **1. 로봇 | +24.90%** - 케이엔알시스템 | +29.98% | 75.5억 원 - 대동금속 | +29.85% | 34.0억 원 - 시선AI | +23.32% | 2.3억 원 **2. 정보 보안 | +22.22%** - 벨로크 | +29.33% | 0.1억 원 - 네오리진 | +23.35% | 0.8억 원 - 시선AI | +23.32% | 2.3억 원 **3. 태양광 | +19.40%** - 대명에너지 | +29.96% | 669.8억 원 - 금양그린파워 | +19.91% | 139.7억 원 - 한화솔루션 | +19.49% | 5,986.2억 원 **4. AI(인공지능) | +16.31%** - 시선AI | +23.32% | 2.3억 원 - 씨메스로보틱스 | +20.91% | 29.3억 원 - 에스피소프트 | +14.03% | 665.0억 원 **5. 지주사 | +16.00%** - 아리바이오홀딩스 | +29.98% | 99.5억 원 - 심텍홀딩스 | +15.14% | 28.3억 원 - 세아제강지주 | +13.62% | 42.5억 원

📊 정규장 테마·대장주 11/04 15:09 기준 · 거래대금(누적) **1. 로봇 | +21.28%** - 케이엔알시스템 | +29.98% | 75.3억 원 - 대동금속 | +29.85% | 34.0억 원 - 씨메스로보틱스 | +18.86% | 26.8억 원 **2. 태양광 | +18.75%** - 대명에너지 | +29.96% | 669.0억 원 - 금양그린파워 | +19.60% | 135.8억 원 - 한화솔루션 | +17.58% | 5,750.8억 원 **3. 지주사 | +15.15%** - 아리바이오홀딩스 | +27.29% | 90.1억 원 - 심텍홀딩스 | +14.14% | 26.4억 원 - 세아제강지주 | +13.32% | 38.9억 원 **4. 2차전지 - 소재/부품 | +14.12%** - 상신이디피 | +19.47% | 197.9억 원 - 에코앤드림 | +13.80% | 38.5억 원 - 피노 | +13.19% | 198.2억 원 **5. ESS(전력저장장치) | +13.41%** - 한중엔시에스 | +15.88% | 193.8억 원 - 신흥에스이씨 | +15.45% | 71.7억 원 - 신성에스티 | +12.39% | 10.3억 원

하이브 3Q26 실적 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/352 래블업 IPO 분석 https://t.me/umbrellareport/351 한화비전 NDR https://t.me/umbrellareport/350 아리스타 네트웍스 실적 정리 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/349 AMD실적 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/348 심텍 3Q26 실적리뷰 https://t.me/umbrellareport/347 사모펀드 매매동향 261104용 by Danny https://t.me/umbrellareport/346 GKOS 투자포인트 정리 https://t.me/umbrellareport/345 메모리 LTA 가격구조 https://t.me/umbrellareport/344 과거 버블 사례와의 비교 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/343 CDNA 실적정리 https://t.me/umbrellareport/342 애플 실적 정리 https://t.me/umbrellareport/341 팔란티어 실적 정리 https://t.me/umbrellareport/340 사모펀드 매매동향 261103용 by Danny https://t.me/umbrellareport/339 루멘텀 실적 정리 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/338 S-oil 3Q26 실적 리뷰 및 크랙스프레드 하락 영향 https://t.me/umbrellareport/337 국민연금 자산배분상 주식비중 점검 https://t.me/umbrellareport/336 디아이 3Q26 리뷰 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/335 한미약품 AASLD 초록 공개 가능성 검증 by Danny 2611102 https://t.me/umbrellareport/334 미국 시장 등락 상위, 하위 종목스크리닝 by Danny

하이브 3Q26 실적 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/352 래블업 IPO 분석 https://t.me/umbrellareport/351 한화비전 NDR https://t.me/umbrellareport/350 아리스타 네트웍스 실적 정리 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/349 AMD실적 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/348 심텍 3Q26 실적리뷰 https://t.me/umbrellareport/347 사모펀드 매매동향 261104용 by Danny https://t.me/umbrellareport/346 GKOS 투자포인트 정리 https://t.me/umbrellareport/345 메모리 LTA 가격구조 https://t.me/umbrellareport/344 과거 버블 사례와의 비교 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/343 CDNA 실적정리 https://t.me/umbrellareport/342 애플 실적 정리 https://t.me/umbrellareport/341 팔란티어 실적 정리 https://t.me/umbrellareport/340 사모펀드 매매동향 261103용 by Danny https://t.me/umbrellareport/339 루멘텀 실적 정리 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/338 S-oil 3Q26 실적 리뷰 및 크랙스프레드 하락 영향 https://t.me/umbrellareport/337 국민연금 자산배분상 주식비중 점검 https://t.me/umbrellareport/336 디아이 3Q26 리뷰 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/335 한미약품 AASLD 초록 공개 가능성 검증 by Danny 2611102 https://t.me/umbrellareport/334 미국 시장 등락 상위, 하위 종목스크리닝 by Danny

심텍, 3분기 영업익 721.6% 급증…호실적에 10%대 급등 https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014299958 [관련 종목] [심텍](https://m.stock.naver.com/domestic/stock/222800/total) (+9.08% · 122,500원)

심텍, 쏘캠 앞세워 AI 기판 성장…목표가 20만원 유지-메리츠 https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006403326

📊 정규장 테마·대장주 11/04 11:09 기준 · 거래대금(누적) **1. 로봇 | +21.07%** - 대동금속 | +29.85% | 33.7억 원 - 대동기어 | +25.24% | 571.6억 원 - 케이엔알시스템 | +23.90% | 45.1억 원 **2. 지주사 | +8.76%** - 아리바이오홀딩스 | +11.31% | 32.6억 원 - DL | +10.92% | 36.8억 원 - 한진칼 | +8.45% | 2,310.0억 원 **3. 전쟁 재건 | +8.63%** - TYM | +15.09% | 83.7억 원 - 대동 | +13.30% | 410.0억 원 - 파라텍 | +6.09% | 0.5억 원 **4. PCB/FPCB(회로기판) | +7.70%** - 심텍 | +10.69% | 1,244.7억 원 - 코리아써키트 | +10.39% | 585.4억 원 - 네오티스 | +7.35% | 22.1억 원 **5. 태양광 | +7.58%** - 대명에너지 | +12.29% | 91.1억 원 - 금양그린파워 | +8.95% | 2.4억 원 - SDN | +6.34% | 1.8억 원

마켓레이더(11월 4일, 오전)  『예상보다 강한 블루웨이브 돌풍, 선거 변동성 유의』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI는 1.7% 하락한 5,572.5p. AMD·SMCI 실적 발 투심 개선에도 중간선거 개표 따른 Risk-off KOSDAQ은 1.5% 하락한 693.6p. 소부장 선방에도 바이오·2차전지 등 매물 출회되며 700p 이탈 KOSPI는 1.7% 하락한 5,572.5p. AMD·SMCI 실적 발 투심 개선에도 중간선거 개표 따른 Risk-off :Trump, 이스라엘 年 40억$ 군사원조 중단+이란과 협상 진전설에 WTI 93$ 하회→이란 부인에 낙폭 축소 :美 9월 JOLTs 구인건수(752만건)는 예상치 상회. 美 증시 반도체 전반 반발 매수세 유입(SOX +2.6%) :AMD(시외 +5.0%), DC 매출 급증(+97% YoY)에 호실적. 매출 가이던스(170억$, 예상 162억$)도 호조  :SMCI(시외 +7.2%), AI 서버 중심 견조한 매출(+298% YoY)+FY27 매출 가이던스↑(중간값 685→770억$) :AI주 투심 개선 속 KOSPI도 장 초반 반도체(삼성전자 -1.9%, 하이닉스 -3.4%) 필두로 5,800p 회복 :다만, 중간선거 개표 진행에 따라 시장 전반 급락(NASDAQ선물 -1.8%). 초반 상황은 민주당 압도 우세 :Texas 등 주지사 선거와 맞물려 AI 데이터센터 인허가 지연은 자본 제약에 더해 ‘수용성 제약’ 우려 자극 :Blue Wave 수혜 2차전지(LGES -3.8%) 낙폭 축소, 친환경(SK이터닉스 +3.5%, 한화솔루션 +8.5%) 반등 :크래프톤(+12.4%)은 약 3,000억원 규모 자사주 매입(11/4~내년 2/3) 및 전량 소각 공시에 강세 KOSDAQ은 1.5% 하락한 693.6p. 소부장 선방에도 바이오·2차전지 등 매물 출회되며 700p 이탈 :소부장(심텍 +8.6%, 3Q 영업이익 1,000억원 돌파) 중심 상승 출발 후 시장 전반 위험 회피에 음전 :HLB

래블업 IPO 분석 https://t.me/umbrellareport/351 한화비전 NDR https://t.me/umbrellareport/350 아리스타 네트웍스 실적 정리 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/349 AMD실적 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/348 심텍 3Q26 실적리뷰 https://t.me/umbrellareport/347 사모펀드 매매동향 261104용 by Danny https://t.me/umbrellareport/346 GKOS 투자포인트 정리 https://t.me/umbrellareport/345 메모리 LTA 가격구조 https://t.me/umbrellareport/344 과거 버블 사례와의 비교 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/343 CDNA 실적정리 https://t.me/umbrellareport/342 애플 실적 정리 https://t.me/umbrellareport/341 팔란티어 실적 정리 https://t.me/umbrellareport/340 사모펀드 매매동향 261103용 by Danny https://t.me/umbrellareport/339 루멘텀 실적 정리 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/338 S-oil 3Q26 실적 리뷰 및 크랙스프레드 하락 영향 https://t.me/umbrellareport/337 국민연금 자산배분상 주식비중 점검 https://t.me/umbrellareport/336 디아이 3Q26 리뷰 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/335 한미약품 AASLD 초록 공개 가능성 검증 by Danny 2611102 https://t.me/umbrellareport/334 미국 시장 등락 상위, 하위 종목스크리닝 by Danny (261030종가) https://t.me/umbrellareport/333 영광 IPO

[한투증권 전기전자/반도체 소재부품 황준태] 심텍 3Q26 Review: 높아진 기대도 넘어서는 실적 ● SoCAMM 등 고부가 제품 비중 확대로 컨센 상회 - 3분기 연결 매출액은 5,359억원(+4.1% QoQ, +43.7% YoY), 영업이익은 1,018억원(+61.9% QoQ, OPM 19.0%)으로, 영업이익이 컨센서스를 19.6% 상회 - SoCAMM 관련 제품과 시스템 IC향 제품의 합산 매출 비중이 30%까지 확대되며 수익성이 개선 - 모듈 PCB 매출 내 SoCAMM 모듈 PCB 비중은 1분기 11.8%에서 3분기 28.6%로 상승했으며, 4분기에는 30% 중반을 넘어 40%에 근접할 것으로 추정 - 패키지 기판 사업부에서도 상대적으로 수익성이 낮은 Tenting 제품의 매출 비중이 지속적으로 축소 - 3분기 Tenting 매출액은 전분기 대비 22% 감소했으며, 패키지 기판 사업부의 영업이익률은 19.2%로 추정 - 4분기에도 고부가 제품 중심의 믹스 개선이 이어지며, 전사 영업이익은 1,182억원, 영업이익률은 21.1%로 20%를 넘어설 것으로 예상 ● SoCAMM 비중 확대와 고부가 패키지 기판이 이끌 성장 - 2027년 매출액은 2.3조원(+15.3% YoY), 영업이익은 5,081억원(+71.3% YoY, OPM 21.7%)으로 추정 - 예상을 웃도는 수익성과 SoCAMM 및 고부가 패키지 기판 비중 확대에 따른 추가적인 이익률 개선을 반영해 2026~2028년 영업이익 추정치를 각각 14.2%, 11.4%, 11.6% 상향 조정 - 2027년 모듈 PCB 매출 내 SoCAMM 비중은 50%에 근접하며 수익성 개선을 견인할 전망 - 패키지 기판에서도 내년 하반기부터 FCCSP 제품군에 CXL 컨트롤러 기판 매출이 추가되고, 모바일 AP향 SiP 기판 매출도 본격화될 것으로 예상 - FCCSP와 SiP는 패키지 기판 생산라인 내 고가 제품으로, 고부가 제품군에서 응용처가 확대된다는 점이 긍정적 ● 높아지는 실적과 낮아진 주가, 투

<신한생각> ★ Daily 신한 생각 11월 4일 신한투자증권 리서치본부 ▶️Top down 퀀트분석; 3분기 실적 중간점검: 엇갈린 이익 [이정빈] 한국 소비자물가; 농산물이 낮춘 물가, 기조적 압력은 지속 [문서현] ▶️Bottom up [산업 분석] 2차전지 (비중확대) 성장의 중심은 ESS로 [이진명] [기업분석] 한국항공우주 (047810/매수) 이제 납품과 수주로 증명할 시간 [이동헌] 심텍 (222800/매수) 숫자로 증명한 대장주 [김예성] LG생활건강 (051900/매수) 온전하지 않지만, 회복 기조 [박현진] 풍산 (103140/매수) 실적보다 아쉬운 가이던스 [박광래] 씨엠티엑스 (388210/매수) 일회성 실망, 절대적 매수 찬스 도래 [최승환] [비상장/벤처 시리즈] 로엔서지컬: 유연 수술로봇이 여는 신장결석 치료의 새로운 표준 [김지영] [해외기업 분석] 팔란티어 (PLTR.US) 실적은 견조, 선행지표 후속 점검 필요 [심지현] 씨티그룹 (C.US) 가이던스 상향으로 해소된 비용 우려 [임희연] 루멘텀홀딩스 (LITE.US) 이제는 마벨과 한몸처럼 [김아람] 템퍼스 AI (TEM.US) 실적 개선 & 항암 백신 기대감 [하헌호] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=354738 위 내용은 2026년 11월 4일 8시 00분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.