올해 롯데그룹의 실적 개선으로 별도 기준 영업이익이 견조해질 가능성이 크다. 고마진 위주 선별 수주로 수익성이 개선될 전망이며 칼리버스의 영업적자폭이 줄고 고정비 부담이 감소할 것으로 보인다. EVSIS의 북미 시장 진출로 매출 성장이 기대되고 운영 부문의 이익도 개선될 전망이다.
1Q26 매출액은 2,812억원으로 전년 대비 1.3% 감소하고 전분기 대비 13.9% 감소했다. 반면 영업이익은 97억원으로 전년 대비 39.9% 증가했으며 전분기 대비 0.6% 감소했고, 실적은 컨센서스에 부합했다. 고마진 위주의 선별 수주로 수익성이 개선됐다는 설명이며, 별도 기준 영업이익은 194억원으로 자회사 효율화·비용구조 개선 효과가 반영됐다.
롯데이노베이트에 대해 5개 증권사 리포트를 종합한 결과, 매수 의견 2건(BUY)과 의견 제시 없는 3건으로 분포되며, 목표주가는 25,000~25,500원 범위다. 공통 핵심 근거는 그룹 실적 개선에 따른 투자 확대, 고마주 위주 선별 수주로 인한 수익성 개선, 자회사 EVSIS의 흑자전환 등이다. 1분기 실적은 컨센서스에 부합하거나 상회했으며, 칼리버스의 적자 축소도 긍정적 요인으로 꼽힌다. 주요 리스크로는 그룹 투자 계획 변동, 전기차 충전 시장 경쟁 심화, IT 서비스 업황 둔화 가능성이 지적된다.
2026 1Q 기준 전년 동기 대비 매출 -1%, 영업이익 +40%, 순이익 +20% (연결, 출처 DART).
증권사 3곳 기준 목표주가 중앙값은 25,500원입니다 (최저 25,000원 ~ 최고 30,000원).
최근 리포트 3건 기준 매수 3·중립 0·매도 0로, 매수 의견 비중은 100%입니다.
현재가 18,500원 대비 목표주가 중앙값(25,500원) 기준 상승여력은 +38%입니다.
최근 90일간 3건의 리포트가 발간되었습니다 (최신 2026-08-06).