TARGET LOWERED · DS투자증권
본업은 성장하지만 주가의 촉매가 부족286940
2026-05-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 25,000원-16.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 011Q26 매출액은 2,812억원으로 전년 대비 1.3% 감소했고 전분기 대비 13.9% 감소했다.
- 021Q26 영업이익은 97억원으로 전년 대비 39.9% 증가했으며 전분기 대비 0.6% 감소했다.
- 031Q26 실적은 컨센서스에 부합했다고 밝혔다.
- 04고마진 위주의 선별 수주 전략에 따라 전반적인 수익성이 개선됐다고 설명했다.
- 05별도 기준 영업이익은 194억원이며 자회사 칼리버스의 효율화와 비용구조 개선 효과가 반영됐다고 제시했다.
리스크
- !사업 특성상 하반기 매출 비중이 높은 계절적 구조로 인해 전분기 대비 일시적인 매출 감소가 나타났다고 언급했다.
- !EVSIS는 매출액 138억원과 영업적자 48억원을 기록했고 칼리버스도 매출 9억원과 영업적자 39억원을 시현했다고 밝혔다.
본문
1Q26 매출액은 2,812억원으로 전년 대비 1.3% 감소하고 전분기 대비 13.9% 감소했다. 반면 영업이익은 97억원으로 전년 대비 39.9% 증가했으며 전분기 대비 0.6% 감소했고, 실적은 컨센서스에 부합했다. 고마진 위주의 선별 수주로 수익성이 개선됐다는 설명이며, 별도 기준 영업이익은 194억원으로 자회사 효율화·비용구조 개선 효과가 반영됐다.
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