TARGET LOWERED · 하나증권
회복은 늦어졌지만, 가격은 이미 반영002350
2026-11-05읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 7,700원-26.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 실적이 시장 기대치를 상회하지 못함
- 02하반기 실적 회복이 예상보다 늦어져 목표가를 하향 조정함
- 03높은 원재료 가격이 판가-원가 스프레드를 축소시킬 것으로 예상됨
- 04환율의 하락이 원가에 부담으로 작용하고 있으나 4분기부터 완화될 것임
- 05넥센타이어의 P/B는 회복 지연을 반영한 수준에 도달했음
리스크
- !원재료 가격의 변동성이 이익 회복에 악영향을 미칠 수 있음
- !환율 변화가 비용 부담으로 작용할 가능성이 있음
- !중국 시장의 관세 변화가 경쟁력에 영향을 줄 수 있음
본문
• 목표가 7,700원으로 하향
• 3분기 실적 하회
• 하반기 실적 회복 지연
• 높은 원재료 가격 지속
• P/B 0.3배 초반 반영
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넥센타이어002350
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