REPORT · 신한투자증권
병목은 남고 가격은 리셋 (상세 Ver.)
2026-11-02읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 012027년 영업이익이 조선, 방산, 전력기기, 건설장비의 모든 섹터에서 증가하리라고 전망
- 02수요는 미국과 유럽, 한국의 국방예산 증가로 인해 여전히 유효하며
- 03주가가 추정 이익의 70% 이하에서 반영되고 있어 멀티플의 리셋이 필요하다고 분석
리스크
- !하반기 주가 하락은 이익이 아닌 멀티플 조정에 기인할 가능성
- !시장 변동성 및 예측 정확도의 불확실성으로 인한 리스크
본문
• 조선, 방산, 전력기기, 건설장비 모두 영업이익 증가 기대
• 주가 반영 비율 70% 이하 등 멀티플 리셋 필요
• 방산, 조선 섹터에서 최고의 성장 가능성 관찰
• 예상 수익률 +72%, Bear 시나리오 -44% 전망
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