TARGET LOWERED · 대신증권
저점을 받쳐줄 실적005380
2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 500,000원-32.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 500,000원으로 설정하며, 12MF EPS 41,978원을 기준으로 Target PER 12배를 적용해 산출함
- 023Q26 실적이 긍정적으로 전망되어 주가 하방 부담이 완화될 것으로 보임
- 03주가 상승을 위한 조건으로 물량 개선과 Physical AI 경쟁력 강화를 꼽음
- 04자동차 본업 외에도 Physical AI 투자 계획과 BD 공급망 구축이 주가 반등의 기대 요소로 언급됨
리스크
- !현재 밸류가 글로벌 피어에 비해 상대적으로 높아 주가의 추세 상승을 이끌기 어려울 수 있음
- !주가 하락에 대한 우려가 여전히 존재함
본문
• 목표주가 500,000원 설정
• 12MF EPS 41,978원 기준 산출
• 3Q26 실적 개선 예상
• Physical AI 경쟁력 강화 필요
• BD 공급망 구축이 주가 반등 기대
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