INITIATE · 대신증권
외생변수로 인한 부담과 기회073240
2026-10-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 8,000원
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 12개월 선행 EPS 981원에 Target PER 8.3배 적용한 결과임
- 02목표주가 하향은 중동 리스크와 중국 반덤핑 관세 반영 때문임
- 03수익성 둔화가 1분기 2027년까지 지속될 것으로 전망됨
- 04주가는 반도체 클러스터와 중동 리스크 완화에 따라 반등할 것으로 예상됨
리스크
- !중동 리스크가 장기화될 경우 추가적인 비용 부담 발생 가능성
- !원재료 상승세가 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있음
본문
• 목표주가 8,000원 하향
• 목표주가는 EPS 981원과 PER 8.3배 적용
• 수익성 둔화 2027년 1분기까지 지속 전망
• 반도체 클러스터 조성으로 주가 반등 예상
• 중동 리스크 장기화시 비용 부담 증가 가능성
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