REPORT · 교보증권
시장기대치 상회, 중동 전쟁 이슈는 불확실성..
2026-05-06읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 011분기 연결 매출액은 9.5천억원으로 전년 대비 5% 증가했으며 시장 기대치를 약 30% 상회했다.
- 021분기 연결 영업이익은 478억원으로 전년 대비 91% 증가했으며 시장 기대치를 약 30% 상회했다.
- 03국내 음료 매출은 전년 대비 1.5% 증가했고 내수는 0.6% 증가, 수출은 13.4% 증가로 수출이 성장에 기여했다.
- 04국내에서는 고정비 절감의 영향으로 영업이익이 전년 대비 62% 큰 폭 개선됐고, 일부 원가 및 물류비 부담은 고정비 절감으로 상쇄됐다.
- 05제로슈거는 전년 대비 16% 증가, 더킹은 전년 대비 16% 증가해 매출 성장에 기여했으며 해외에서는 필리핀의 수익성 개선 작업 효과가 1분기 수익성 2.1%(전년 대비 +3.4%p)로 확인됐다.
리스크
- !중동 전쟁 이슈로 인해 국내에서는 원재료비 부담이 연간 200~300억원 수준으로 추산된다.
- !2분기부터 중동 이슈로 필리핀의 연간 영업이익은 200억원, 미얀마와 파키스탄은 각각 60억원의 영향이 예상된다.
본문
1분기 연결 매출액은 9.5조원으로 전년 대비 5% 증가했으며 시장 기대치를 약 30% 상회했다. 연결 영업이익은 478억원으로 전년 대비 91% 증가하고 시장 기대치를 약 30% 상회했으며, 수출이 성장에 기여했다.
중동 전쟁 이슈로 원재료비 부담은 연간 200~300억원 수준으로 추산되고, 2분기부터 필리핀 영업이익은 연간 200억원, 미얀마와 파키스탄은 각각 60억원 영향을 받을 것으로 예상된다.
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