REPORT · 대신증권
3배의 역설
2026-10-26읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01삼성전자와 SK하이닉스의 12개월 선행 주가수익비율이 각각 3.0배, 2.8배로 하락
- 02시장에서는 메모리 반도체 Downturn을 기정사실화하고 주가에 반영
- 03업황의 가치를 과소평가하고 있다고 판단
- 04반도체 공급업계의 Capex 상향 효과가 이익 전망에 추가 반영 필요
- 05장비 사이클이 2028년까지 연장될 것으로 예상
리스크
- !업황 변화에 대한 불확실성이 존재
- !장비주에 대한 수요와 공급의 불균형 위험
- !다양한 외부 요인이 투자 심리에 영향을 미칠 가능성
본문
• 삼성전자와 SK하이닉스 주가 하락 지속
• 12m Fwd P/E 각각 3.0배, 2.8배 기록
• 업황 과소평가 우려
• 장비 사이클 2028년까지 지속
• 비중 확대 기회 포착 필요
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