TARGET LOWERED · 유진투자증권
3Q26 Preview: 환율, 원가 상승 영향002350
이재일 · 애널리스트2026-10-26읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 8,500원-15.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출액이 전년 대비 증가했으나 영업이익과 지배이익은 큰 폭으로 감소할 것으로 예상됨
- 02원화 강세로 인한 수출 이익 감소와 고무 가격 상승으로 원가율이 증가한 것이 원인으로 지적됨
- 03유가 상승 부담이 지속되며, 원자재 가격 안정화가 실적 개선의 중요한 요소로 언급됨
리스크
- !중국산 타이어에 대한 반덤핑 관세 대응으로 중국 수출 물량 비중을 축소하고 있으나, 생산 대체 시 원가율 악화 가능성이 존재함
- !이란 전쟁 장기화로 인해 고유가가 지속될 경우 수익성 회복이 지연될 위험이 있음
본문
• 3분기 매출액 8,290억원 예상
• 영업이익 315억원, 지배이익 240억원 예상
• 목표주가 8,500원으로 15% 하향 조정
• 원화 강세와 고무 가격 상승으로 원가율 증가
• 원자재 가격 안정화가 실적 개선의 전제 조건
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