INITIATE · 신한투자증권
방산 이익률은 버텼고, 남은 건 수주064350
이동헌 · 애널리스트2026-10-20읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 150,000원
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익이 시장 예상치를 10% 하회함
- 02방산 이익률이 28%로 전분기 대비 반등함
- 03폴란드 2차 생산 안정이 확인됨
- 04방산 평균 PER 할증률이 50%에서 15%로 축소됨
- 05폴란드 3차 계약 시점 확인이 중요함
리스크
- !방산 부문의 이익률이 전년보다 낮아짐
- !향후 EPS가 27년까지 -3% 감소할 전망
본문
• 목표가 150,000원 제시
• 3분기 영업이익 10% 하회
• 방산 이익률 28% 반등
• 평균 PER 할증 50%에서 15% 축소
• 폴란드 3차 계약 확인 필요
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