TARGET LOWERED · 유진투자증권
3Q26 Preview: 아쉬운 반도체 원가 부담204320
이재일 · 애널리스트2026-10-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 60,000원-20.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출 2.4조원, 영업이익 910억원, 지배이익 410억원으로 예상되며, 컨센서스를 하회할 것으로 전망
- 02중국시장 내수 부진이 심화되었으나, 내수 저가 경쟁을 지양하고 수출 중심으로 체질 개선을 추진 중
- 03로봇 액츄에이터 사업을 통해 다수의 고객사와 협의를 진행하고 있으며, 2027년 수주 및 2028년 양산 목표
- 043분기 수익성이 아쉬운 상황이나, 고객사 파업 및 원가 보상 이연 등을 감안하면 일시적인 이슈로 판단
리스크
- !현대차 파업으로 인한 국내 공장 가동률 저조
- !반도체 및 원자재 가격 상승에 따른 비용 증가
- !미국의 중국 공급망 규제가 사업에 미치는 불확실성
본문
• 목표가 60,000원 하향 조정
• 3분기 매출 2.4조원 예상
• 중국시장 내수 소비 부진
• 로봇 액츄에이터 목표 수주 및 양산 일정
• 일시적 이슈로 판단, 매수 의견 유지
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