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3Q26 잠정실적 Review: 부진은 외부요인 중심, 하방보다 상방을 바라보자066570
권민규 · 애널리스트2026-10-08읽는 데 약 1분
등급 NOT_RATED
요약 · TL;DR
- 013분기 실적이 전년 대비 성장했지만 기대에 미치지 못해 주가가 10% 하락
- 02실적 부진의 주된 원인은 물류비와 환율 영향으로, 기본적인 수요 감소는 아님
- 03구조조정 비용과 신규 인력 충원으로 인해 미래 성장에 필요한 비용이 발생한 것
- 04자회사 실적 개선과 본업 수요 유지 시 AI 데이터센터 냉각 및 로봇 사업의 성장 가능성 존재
- 05연말로 갈수록 AI 데이터센터 냉각 사업의 수익 증가 예상
리스크
- !4분기는 비수기로 실적 기대감이 크게 하락할 위험이 있음
- !통상적인 비수기로 인해 수요 및 이익률 방어가 중요
본문
• 3분기 실적 전년 대비 성장, 주가 10% 하락
• 물류비 및 환율 영향으로 실적 부진
• AI 데이터센터 냉각 사업 연말 기준 수주잔고 3조원 이상 예상
• 자회사 실적 개선 시 성장 가능성 존재
• 4분기 비수기로 실적 기대 하락 전망
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