REPORT · 하나증권
완성차 3Q26 프리뷰: 예견된 하회. 주가는 이미 선반영
2026-10-07읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01현대차와 기아의 3분기 영업이익은 각각 22.3억 원과 22.9억 원으로 예상되며, 이는 기존 추정치를 하회함
- 02현대차의 도매판매는 11% 감소할 것으로 보이며, 기아는 8% 증가할 것으로 예상됨
- 03주가가 6월 이후 실적 우려와 환율 급락을 반영하고 있음
- 04현대차의 12MF P/E는 약 10배로 동종업체 평균보다 저평가된 상황임
리스크
- !수요 둔화 및 경쟁 심화로 인해 실적 하회 가능성이 존재함
- !급락한 기말환율이 4분기 실적에 부정적 영향을 미칠 것으로 전망됨
- !호조를 보이는 신차 출시와 재료비 하락이 실적 회복에 기여할 것으로 예상됨
본문
• 3분기 현대차 영업이익 22.3억 원 하회
• 기아 도매판매 8% 증가 예상
• 현대차 P/E 10배, 동종업체 대비 저평가
• 실적 하회 우려 반영된 주가 움직임
• 4분기 기말환율 하락 영향 우려
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