TARGET LOWERED · 삼성증권
갈림길: 배당주 vs 성장주000270
2026-09-23읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 170,000원-29.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가가 19% 하향 조정되어 170,000원으로 설정됨
- 02토요타의 12개월 선행 P/E를 기준으로 목표 P/E를 9배로 유지함
- 03기아는 2000년대 토요타처럼 높은 수익성을 기록하고 있음
- 04환율 변화에 민감한 손익 구조가 있음
- 05기아의 투자 부담이 현대차보다 적은 구조로, Capex와 지분 투자가 연간 6.5조원임
리스크
- !배당 수익률이 5~6% 수준으로 유지될 경우 주가 하방 경직성 발생 가능성 있음
- !현재 재무 구조에 따라 배당 상향 압박이 증가할 전망임
본문
• 목표가 170,000원으로 19% 하향
• 목표 P/E 9배 유지
• 환율 변화에 민감한 손익 구조
• 기아의 연간 6.5조원의 Capex
• 배당 상향 압박 증가 전망
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기아000270
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