REPORT · 한화투자증권
냉정과 열정 사이
2026-09-07읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01주가는 ROE 전망치의 방향성과 상관관계가 있음
- 02상반기 ROE 전망치의 강세가 하반기 정체로 이어짐
- 03기저 부담으로 인해 보수적인 2027년 전망치가 필요함
- 04신세계는 +5%, 롯데/현대는 +3%의 요구성장률이 필요함
리스크
- !ROE 전망치가 정체되면 주가에 부정적 영향
- !높은 기저구간으로 인한 부담이 지속될 경우 우려
본문
• 주가 결정 요인 ROE 전망치 방향성
• 상반기 강세, 하반기 ROE 정체
• 2027년 보수적 전망치 필요
• 신세계 요구성장률 +5%, 롯데 및 현대 +3% 필요
• ROE 정체 시 주가 부정적 영향
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