TARGET LOWERED · iM증권
업종 투심이 부진할 때 최선의 선택지005940
2026-08-25읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 35,000원-22.2% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01거래대금 위축과 지수 둔화에 따라 방어주 성격이 부각될 것으로 평가됨
- 02높은 배당성향으로 인해 이익이 줄어드는 구간에서도 주주환원 매력이 증가함
- 03현재 업종의 미래 이익 전망치가 감소하는 상황에서 상대적으로 매력이 증가할 것으로 판단됨
리스크
- !농지비 지출로 인해 ROE가 낮게 산출되는 점
- !그룹 차원의 RWA 제약으로 상대적으로 자본 배분이 어려움
본문
• 목표가 35,000
• 업종 전반 미래 이익 전망치 위축
• 방어주 성격 부각
• 높은 배당성향으로 주주환원 매력 증가
• 상대적으로 매력적인 선택지
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