TARGET LOWERED · 유안타증권
무적의 손익비, 주주환원 확대의 적기009540
김용민 · 애널리스트2026-08-25읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 532,000원-16.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 532,000원으로 설정
- 02목표주가는 상장 계열사의 시가총액을 기준으로 설정하고 50%의 할인율 적용
- 03HD현대삼호의 적정가치는 18.5조 원으로 평가됨
리스크
- !지주사 할인율 적용으로 인해 시가총액 변동 위험 존재
- !비상장사의 손익 변동성이 목표주가에 미치는 영향 우려
본문
• 목표가 532,000원 설정
• 봤을 때 매수 의견 유지
• 비상장사 HD현대삼호의 적정가치 18.5조 원
• 지주사 할인율로 시가총액 변동 리스크
• 손익 변동성에 따른 목표주가 영향 우려
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