REPORT · 한화투자증권
이익 추정치 하향에도 높은 환원 수익률138930
김도하 · 애널리스트2026-07-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 23,500원-4.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 순이익이 2,004억원으로 35% 감소하여 어닝 쇼크로 기록됨
- 02정산 손실로 인한 이자비용 증가가 순이익 감소의 주요 원인으로 작용함
- 03임대료 수익 인식이 예상되므로 이번 손실은 일시적일 것으로 예상됨
- 04유가증권 관련 손익이 예상 이상으로 증가함
리스크
- !대손비용이 예상보다 크게 반영되어 영업이익 추정치를 하회함
- !순이자마진이 감소하였고, 이는 캐피탈 부문에서의 영향으로 나타남
본문
• 2Q26 순이익 2,004억원 기록
• 대손비용률 0.72%로 상승
• 정산 손실로 인한 어닝 쇼크 발생
• 유가증권 손익 증가
• 목표가 23,500 유지
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BNK금융지주138930
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