REPORT · 미래에셋증권
철저한 RWA 관리 긍정적139130
2026-07-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 25,000원+2.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01투자의견을 매수로 설정하고 목표주가를 25,000원으로 유지함
- 02목표주가는 2026년 예상 BPS에 목표 P/B 0.6배를 적용하여 산출함
- 032분기 보통주자본비율이 12.27%로 목표치에 근접한 자본력을 기록함
- 043분기 실적발표에서 목표 자본비율 달성과 새로운 주주환원 정책 발표가 예상됨
- 05현재의 상승여력이 38.2%로 평가됨
리스크
- !주주환원 정책 발표 일정에 따라 실적 변동성이 존재할 수 있음
- !시장 변동성으로 인해 목표 자본비율 달성에 영향을 받을 수 있음
본문
• 25,000원 목표주가 유지
• 매수 의견 지속
• 2분기 보통주자본비율 12.27% 달성
• 3분기 실적 발표 및 주주환원 정책 예상
• 38.2% 상승 여력
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