REPORT · 대신증권
2Q26, 가장 큰 변화는 숫자가 아닌 전략0126Z0
2026-07-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 560,000원-9.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 EBITDA 6,749억원에 21.3배의 멀티플을 적용해 계산됨
- 02R&D 투자 확대에 따라 이익 추정치가 조정됨
- 03현재 주가는 신약 가치 및 플랫폼 프리미엄이 반영되지 않음
- 04Open innovation 전략의 성과가 높아질 경우 밸류에이션 재평가 가능성 존재
리스크
- !신약 가치 및 플랫폼 프리미엄이 시장에 반영되지 않을 위험
- !R&D 투자 확대에 따른 기대에 미치지 못할 수 있는 리스크
본문
• 목표주가 560,000원으로 하향 조정
• EBITDA 6,749억원에 21.3배 적용
• R&D 확대에 따른 이익 추정치 조정
• 신약 가치 반영되지 않은 현재 주가
• Open innovation 전략 성공 시 재평가 가능성
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