INITIATE · 하나증권
유의미한 증익 확인001440
2026-04-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 60,000원
요약 · TL;DR
- 01목표주가를 60,000원으로 상향하고 투자의견을 매수로 유지했다.
- 02목표주가 산정에 2028년 예상 EPS에 목표 PER 67배를 적용했다.
- 031분기 실적이 시장 기대치를 상회했다.
- 04구리 가격 상승에 따른 소재 부문의 긍정적 영향이 1분기 실적에 기여했다.
- 05해당 분기에 고수익 프로젝트가 집중되면서 분기 최대 실적의 기반이 됐다고 제시했다.
- 061분기 신규 수주는 7,339억원이며 전년 대비 108.7% 성장했고, 수주잔고는 3.8조원으로 최고 수준을 이어가고 있다고 설명했다.
리스크
- !2026년 2분기 매출 믹스가 일부 변화할 여지가 있으며 LME 가격 상승 효과가 희석될 수 있다고 언급했다.
- !1분기 호실적이 이후 분기에서는 기저효과로 작용할 수 있다고 제시했다.
본문
투자의견을 매수로 유지하며 목표주가를 60,000원으로 상향했다. 2028년 예상 EPS에 목표 PER 67배를 적용했으며 1분기 실적은 시장 기대치를 상회했고 신규수주 7,339억원(전년 대비 108.7% 증가), 수주잔고 3.8조원(최고 수준)을 기록했다.
한편 2026년 2분기 매출 믹스 변화 가능성과 LME 가격 상승 효과의 희석, 1분기 호실적의 기저효과로 인한 이후 영향이 리스크로 제시됐다.
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