한국타이어앤테크놀로지 목표주가는?

유진투자증권가 제시한 목표주가는 80,000원입니다 (투자의견 BUY).

한국타이어앤테크놀로지 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 1분기 매출액은 5.1조원으로 전년 대비 증가하고 영업이익은 5,160억원으로 전년 대비 크게 늘어 OPM은 10.0% 수준을 보일 전망임.; 이란 전쟁에 따른 국제 유가 상승으로 고무 가격 상승세가 나타나 원가 부담이 커질 수 있음.; 원재료 수급이 원유 수급 차질로 어려워질 경우 생산 차질로 이어질 가능성이 있으나, 공급 부족 상황에서는 원가 상승분을 판가에 전가하기 쉬운 환경이 형성될 수 있음.. 리스크: 종전이 지연될 경우 고무 가격 상승에 따른 비용 증가가 나타날 수 있음.; 원유 수급 차질이 장기화되면 원활한 원재료 수급이 어려워져 생산 차질로 이어질 수 있음..

INITIATE · 유진투자증권

1Q26 Preview: 공급 리스크는 기회 요인161390

이재일 · 애널리스트2026-04-29읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 80,000원

요약 · TL;DR

011분기 매출액은 5.1조원으로 전년 대비 증가하고 영업이익은 5,160억원으로 전년 대비 크게 늘어 OPM은 10.0% 수준을 보일 전망임.
02이란 전쟁에 따른 국제 유가 상승으로 고무 가격 상승세가 나타나 원가 부담이 커질 수 있음.
03원재료 수급이 원유 수급 차질로 어려워질 경우 생산 차질로 이어질 가능성이 있으나, 공급 부족 상황에서는 원가 상승분을 판가에 전가하기 쉬운 환경이 형성될 수 있음.
04EV 전용 타이어 브랜드 iON을 기반으로 전기차 타이어를 생산/공급 중이며 OE 타이어 매출에서 EV 타이어 비중이 약 32%를 차지하고 있음.
05전기차 타이어는 내연기관차 대비 10~15% 높은 가격대에 판매되어 ASP 상승과 이익률 개선에 기여할 수 있음.

리스크

!종전이 지연될 경우 고무 가격 상승에 따른 비용 증가가 나타날 수 있음.
!원유 수급 차질이 장기화되면 원활한 원재료 수급이 어려워져 생산 차질로 이어질 수 있음.

본문

1분기 매출은 5.1조원, 영업이익은 5,160억원으로 증가하며 OPM은 10.0% 수준이 전망됨. 목표가격은 80,000원으로 상향됐으며, EV 전용 타이어 공급으로 OE 매출 중 EV 비중은 약 32%로 제시됨. 다만 종전 지연이나 원유 수급 차질이 장기화될 경우 고무 가격 상승과 생산 차질로 비용 부담이 커질 수 있음.

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