REPORT · IBK투자증권
Top-pick으로 제시006360
조정현 · 애널리스트2026-07-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 54,000원+3.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01GS건설의 2Q26 영업실적은 매출이 2.8조 원, 영업이익은 1,140억 원으로 추정되며 이는 시장 기대치보다 낮은 수치임.
- 022분기 누적 수주는 약 7.6조 원으로, 주요 부문인 건축/주택에서 90% 이상이 발생하고 있음.
- 03GS그룹이 2.4GW 규모 데이터센터 건설을 검토 중이며, 이는 하반기 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨.
리스크
- !하반기 수익성 개선이 불확실하며, 연간 판관비 지출이 8,000억 원에 달해 실적 부담이 존재함.
- !GS그룹의 금융조달 실행력이 추가 확인이 필요하며, 이는 수주 및 프로젝트 진행에 영향을 미칠 수 있음.
본문
GS건설은 2026년 2Q26 매출이 2.8조 원 예상되며, 영업이익은 1,140억 원으로 시장 기대치를 하회할 것으로 보입니다. 그러나 선행지표인 수주가 회복되고 있어 하반기 긍정적인 주가 모멘텀을 기대하고 있습니다. 따라서 목표주가는 54,000원으로 설정하며, 투자의견은 매수로 유지합니다.
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GS건설006360
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