REPORT · 키움증권
내러티브보다는 펀더멘털 회복 가능성에 주목005380
신윤철 · 애널리스트2026-07-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 700,000원-7.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01현대차의 목표 주가는 70만원으로 하향 조정되었으며, 이는 EPS 추정치의 변화에 따른 것이다.
- 02상반기에 상장된 손익의 영향으로 현대차의 올해 증익 가능성은 불확실한 상황이다.
- 03차량 판매 및 수익성에 대한 부정적인 전망이 이어지고 있지만, HEV 비중 개선이 긍정적인 요소로 작용하고 있다.
리스크
- !협력사 화재로 인한 생산 차질이 판매 부진으로 이어지고 있다.
- !원재료 인플레이션과 경쟁사의 한국 시장 침투가 펀더멘털에 부담을 주고 있다.
본문
현대차의 목표 주가는 70만원으로 하향 조정되었으며, 올해 증익 가능성이 불확실하다. 상반기 협력사 화재로 인한 생산 차질, 원재료 인플레이션 등의 부담 요인이 지속되고 있지만, HEV 비율 개선이 긍정적인 요소로 작용하고 있다.
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