TARGET LOWERED · 한화투자증권
2Q26 Preview: 실적 부담은 반영, 회복 경로..005490
권지우 · 애널리스트2026-07-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 550,000원-14.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 2분기 연결 매출액은 17조 9,990억 원으로 예상되며, 영업이익은 6,879억 원에 이를 것으로 보인다.
- 022분기 철강 본업의 영업이익은 3,712억 원으로 예상되며, POSCO 별도의 영업이익은 2,365억 원으로 추정된다.
- 033분기에는 계약가격 인상이 반영되고 판매량이 소폭 증가하여 스프레드가 개선될 것으로 예상된다.
리스크
- !무역 환경의 변화로 수출입에 변동성이 존재할 수 있다.
- !원자재 가격 상승이 비즈니스에 압박을 가할 수 있다.
- !글로벌 경제 불황이 소비 수요에 영향을 미칠 수 있다.
본문
2026년 2분기 POSCO홀딩스는 연결 매출액 17조 9,990억 원과 영업이익 6,879억 원을 예상하며, 이는 컨센서스를 약 9% 하회하는 수치입니다. 목표주가는 550,000원으로 유지되며, 철강 부문과 아르헨티나 이차전지 소재의 실적 개선이 기대됩니다.
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POSCO홀딩스005490
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