REPORT · iM증권
2Q 일시적 유류비 부담, PCC 업황 호조는 지..086280
2026-07-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 325,000원+4.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01현대글로비스는 중국 자동차 수출이 빠르게 증가할 것으로 예상되어 해운 부문에서 실적이 개선될 것으로 보인다.
- 0212개월 선행 EBITDA에 기반하여 목표주가를 325,000원으로 설정하였으며, 이는 글로벌 PCC 선사에 10% 할증이 반영된 값이다.
- 03유가 상승으로 인한 비용 증가가 2Q26의 영업이익에 부정적인 영향을 미칠 것으로 분석되나, 3Q26에는 대부분 보전될 것으로 예상된다.
리스크
- !중동 지역의 전쟁으로 인한 유류비 급등은 해운 부문에 추가적인 비용 부담을 가져올 수 있다.
- !영업이익이 시장 컨센서스를 하회할 것으로 예상되어 수익성에 대한 불확실성이 존재한다.
본문
현대글로비스는 2Q26에 유가 부담으로 인해 영업이익이 감소할 것으로 보이나, 중국 자동차 수출 증가로 해운 부문 실적이 개선될 전망이다. 목표주가는 325,000원으로 유지되며, 현재 주가에서 매수를 추천한다.
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