Memory Watch - Semiconductor: From Cyclica..

• 01TSMC의 1분기 매출은 359억 달러이며 전년 대비 35% 증가했고, OPM은 58.1%로 컨센서스를 상회했다.
• 02TSMC는 AI가 다년간 이어지는 구조적 변화이며 반도체 수요가 사이클이 아닌 필수 인프라 수요로 전환되고 있다고 컨퍼런스 콜에서 강조했다.
• 03TSMC는 2026년 CAPEX 가이던스로 전년 대비 40% 증가한 520억~560억 달러를 제시했으며, CoWoS 7·8 공장 신설과 추가 신규 팹 투자를 고려할 때 시장의 기대는 최대 700억 달러로 높아질 수 있다고 언급했다.
• 04메타는 브로드컴과 2나노 기반 차세대 커스텀 AI 칩 MTIA의 대량 생산 계약을 체결했으며, 초기 규모는 1GW 수준에서 향후 수GW급으로 확장할 계획이다.
• 05ASML은 1분기 매출이 87.7억 유로로 전년 대비 13% 증가했으며 컨센서스를 상회했고, 유지보수 매출 비중 확대에 따라 GPM이 53%로 상승했다고 밝혔다.

• !ASML의 2분기 매출 가이던드와 GPM 가이던드가 예상치를 하회해 실적 발표 이후 주가가 하락했다.

TSMC 1분기 매출은 359억 달러로 전년 대비 35% 증가했으며 OPM은 58.1%로 컨센서스를 상회했다. 2026년 CAPEX는 520억~560억 달러로 제시해 전년 대비 40% 증가했으며 CoWoS 7·8 공장 신설 등으로 시장 기대치가 최대 700억 달러까지 높아질 수 있다는 언급이 있었다.

ASML은 1분기 매출 87.7억 유로, GPM 53% 상승을 제시했으나 2분기 매출·GPM 가이던드가 예상치를 하회해 실적 발표 이후 주가가 하락했다.