TARGET LOWERED · 유안타증권
PC·콘솔 신작 가시성이 중요095660
최지운 · 애널리스트2026-06-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 24,000원-33.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표가가 24,000원으로 설정되었고 커버리지가 신규 시작되었다.
- 0212개월 선행 EPS를 2,098원으로 제시하고 Target PER을 11.5배로 적용했다.
- 03Target PER은 대형 신작 공백과 글로벌 라이브서비스 게임사 및 검증된 IP 포트폴리오를 보유한 동종 기업의 평균 대비 20% 디스카운트를 적용했다.
- 042026년은 본편 및 DLC 판매 하향 안정화와 대형 신작 부재로 실적이 감소할 것으로 예상되나, 글로벌 PC·콘솔 시장에서 자체 개발 IP의 흥행 가능성과 개발 역량을 입증했다고 본다.
- 05향후 PC·콘솔 신작 6종의 흥행에 따른 실적 지속 가능성이 확인될 경우 중장기 멀티플 회복이 가능하다고 전망한다.
리스크
- !2026년 실적은 대형 신작 부재 및 판매 하향으로 감소할 가능성이 있다.
본문
목표가가 24,000원으로 설정되었고 커버리지가 신규 시작됐다. 12개월 선행 EPS를 2,098원으로 제시하고 Target PER을 11.5배로 적용했다. 2026년은 대형 신작 부재로 실적이 감소할 가능성이 있으나 자체 개발 IP의 흥행 가능성과 개발 역량으로 중장기 멀티플 회복 여지가 있다고 판단된다.
이 리포트, 어떻게 보세요?
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
관련 종목
네오위즈095660
본 내용은 투자 참고용 정보이며 투자 권유·자문이 아닙니다. 요약·분석은 BriefEdge가 자체 작성한 것으로 원문과 차이가 있을 수 있으며, 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 원문은 출처 링크에서 확인하세요. 자세히