REPORT · 유진투자증권
반 값 밸류에이션 받을 만한 특별한 이유 없..112610
한병화 · 애널리스트2026-06-22읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 80,000원+1.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01해외 풍력 업체 대비 주가수익비율(PER)이 58% 할인된 수준으로 거래되고 있으며, 주가순자산비율(PBR)도 해외 비교업체에 비해 73% 낮다.
- 022026년 실적 기준으로 매출과 영업이익은 각각 약 3조원, 3천억원 수준으로 유지될 것으로 전망된다.
- 03타워 제조시장 구조는 미국·유럽에서 선두업체 몇 곳이 주도하는 과점 상태가 고정될 가능성이 크며, 중국 기업들은 자국 및 이머징 국가에 주로 진입하는 형태.
- 042028년 이후 미국 보조금 축소 가능성에 의해 외형과 이익이 감소할 우려가 있지만, 중간선거에서 민주당이 하원을 탈환하면 육상 풍력 보조금 재도입 가능성이 높아진다.
- 052분기 매출액은 7,360억원, 영업이익은 780억원으로 전년 대비 각각 13%, 32% 증가할 것으로 예상된다.
리스크
- !미국 보조금 축소로 인한 외형·이익 감소 리스크가 존재한다.
- !정책 변동성과 원재료 비용 등은 사업의 수익성에 부정적 영향을 줄 수 있다.
본문
씨에스윈드는 해외 풍력 업체 대비 PER과 PBR 프리미엄이 낮아 밸류에이션 매력으로 평가된다. 2026년 매출과 영업이익은 각각 약 3조원과 3천억원 수준으로 유지될 것으로 전망되며, 2분기 매출 7,360억원, 영업이익 780억원으로 전년 대비 상승이 예상된다. 다만 미국 보조금 축소 가능성과 정책 변동, 원재료 비용 등의 리스크가 존재한다.
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