LPDDR 과부족이 낳은 오해. 단기 조정을 매수..

• 015월 메모리 반도체 수출이 전년동월대비 278% 증가해 13.9억 달러를 기록했다
• 02DRAM 수출은 전년동월대비 466% 증가해 6.3억 달러를 달성했고 NAND 수출은 241% 증가해 9565만 달러를 기록했다
• 03MCP와 SSD의 수출은 각각 전년동월대비 167% 증가해 5.3억 달러와 2.2억 달러를 달성했다
• 04전월 대비 메모리 반도체 수출은 46% 증가했고 DRAM은 51% 증가했고 NAND는 26% 증가했고 MCP는 44% 증가했고 SSD는 3% 증가했다
• 05코스피 지수는 3.7% 하락했고 삼성전자는 3.8% 상승했지만 SK하이닉스는 11.3% 하락했다
• 06Vera Rubin의 보고서로 LPDDR 탑재량이 절반으로 줄어든다는 점이 주가 흐름에 영향을 미쳤다고 언급되었다
• 07Micron의 주가가 이틀간 20% 하락했고 수요 변수가 과대반영되었다고 평가되었다
• 08하나증권은 LPDDR 공급 부족이 심각해 Nvidia가 탑재량을 줄였다고 판단했다
• 09코스닥 지수는 6.7% 하락해 2주 연속 부진했고 커버리지 종목은 장비 업체 중심으로 양호한 주가를 나타냈다
• 010메모리 및 파운드리 업종의 CAPEX 상향과 2027년 신규 FAB 오픈이 외형 성장 가시성을 높인다

• !LCD/메모리 사이클 및 가격 변동성으로 인한 수요 예측 불확실성
• !LPDDR 공급 부족 관련 공급 측 리스크 및 Nvidia의 탑재량 변화에 따른 시장 반응 불확실성
• !장비업체 중심의 주가 흐름이 특정 섹터에 집중된 수급 리스크

메모리 반도체 수출이 5월에 전년동월대비 278% 증가하며 13.9억 달러를 기록했다. DRAM 수출은 466% 증가해 6.3억 달러, NAND 수출은 241% 증가해 9565만 달러를 달성했다. MCP와 SSD 수출도 각각 167% 증가해 5.3억 달러와 2.2억 달러를 기록했고, 전월 대비 수출은 메모리 전 품목에서 증가했다.