REPORT · 대신증권
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2026-06-02읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01AI 경쟁의 강화와 메모리반도체 공급의 규율로 메모리반도체 가격이 더 날카로워질 것으로 전망한다
- 02성과급과 주주환원 정책의 변화가 중장기적 CAPEX 규율을 강화하고 장기계약과 주기적 가치가 높아질 것이라고 본다
- 03현재 주가 구간이 증익(영업이익 증가)의 가치를 충분히 반영하지 못했다고 판단하여 적극적 매수 기회로 봄
리스크
- !AI 경쟁의 과열이나 공급 측 이슈가 가격 및 수익성에 부정적 영향을 줄 수 있음
본문
AI 경쟁 강화를 비롯한 메모리반도체 공급 규율이 가격을 더 높이고, 중장기 CAPEX 규율 강화와 주주환원 정책 변화로 가치가 상승할 것으로 전망된다. 현재 주가가 영업이익 증가 가치를 충분히 반영하지 못해 적극 매수 기회로 판단한다. 다만 AI 경쟁 과열이나 공급 이슈가 수익성에 부정 영향을 줄 수 있다.
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