건설 Weekly: 6월은 삼성물산과 아이에스동서..

• 01이슈와 이벤트 흐름에 따라 개별 종목의 이벤트-driven 전략을 제안하며 6월까지는 개별 종목 이벤트로 대응하는 것을 권고한다
• 02삼성물산과 아이에스동서는 TOP PICK으로 선정되었으며, 두 종목은 경기 흐름에 따라 단기적으로 호재 또는 이슈에 맞춰 모멘텀을 기대하는 대상으로 언급된다
• 03원전주는 단기적으로 변동성은 크지만 중장기 스토리가 여전히 유효하다고 판단하며, 관련 이벤트의 추진 상황에 따라 대응하자고 제시한다
• 04중장기 원전 관련 이벤트로 베트남 팀코리아 건설사 입찰, 홀텍 SMR 부지 착공 계약, 미국 투자 관련 원전 수혜 기대, 2027년 SMR 등 이벤트가 대기 중이라고 요약된다
• 05미국 대형 원전 관련 재개 여부가 미국 내 신규 착공의 분기점이 될 수 있으며, VC 써머 재개를 위한 MOU 체결 및 초기 타당성 검토가 진행 중이라고 한다

• !원전주 및 재건주 관련 정책·정책 변경 여부에 따른 변동성 및 투자심리 악화 리스크가 존재한다
• !전쟁 종전 협상 불확실성과 이란 관련 분쟁 현황이 투자 흐름에 영향을 줄 수 있다
• !자재 가격 상승과 금리 인상 우려로 인한 시장 전반의 리스크가 지속될 수 있다

이슈 흐름에 따라 개별 종목의 이벤트 드리븐 전략을 제시하고 6월까지는 관련 이벤트로 대응하는 것을 권고한다. 삼성물산과 아이에스동스는 TOP PICK으로 선정되었으며 단기 모멘텀 변동에 주의한다. 원전주는 단기 변동성은 크지만 중장기 스토리는 유효하며 미국 대형 원전 재개 여부가 분기점을 만들 수 있다.