DOWNGRADE · 유진투자증권
1Q26 Review: 완만한 기울기로105630
이해니 · 애널리스트2026-05-27읽는 데 약 1분
등급 HOLDTP 10,000원-16.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 011Q26 매출액은 4,672억원으로 전년 대비로는 큰 변동이 없고 영업이익은 105억원으로 감소했다.
- 02달러 기준 OEM 매출에서 마트 오더가 하이 싱글디짓 감소하며 전체 매출 흐름에 부정적 영향을 줬다.
- 03미국 인플레이션에 따른 고물가 부담과 관세 영향이 마트 오더 하락의 배경으로 제시됐다.
- 04원단사업 매출은 달러 기준으로 15% 성장했으며 전체 매출에서 10% 비중을 차지한다.
- 052Q26 매출액은 5,154억원으로 증가하고 영업이익은 162억원으로 개선될 것으로 전망됐다.
리스크
- !과테말라 생산기지 구축과 관련한 비용이 판관비에 부담으로 작용해 수익성 개선 폭을 제한할 수 있다.
- !미국 관세율 상승에 따라 바이어가 단가 인하를 요구할 가능성이 있다.
본문
1분기 매출은 4,672억원으로 전년과 유사한 수준이며, 영업이익은 105억원으로 전년 대비 48.5% 감소해 수익성이 약화됐다. 달러 기준 OEM 매출에서 마트 오더가 하이 싱글디짓 감소했고, 고물가와 관세 영향이 부담으로 제시됐다. 2분기에는 매출 5,154억원, 영업이익 162억원으로 개선될 것으로 전망됐다.
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