스토리로 가는 주식, 분기별 이벤트에 주목하..

• 012분기에는 기존에 주가를 이끌던 재건과 원전 관련 스토리가 약해지는 구간으로 전망된다.
• 022분기에는 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화될 수 있다는 우려가 나타난다.
• 032분기에는 기업별로 다른 이벤트에 맞춰 종목을 제시하며, 삼성물산은 반도체와 저PBR을 투자포인트로 제안된다.
• 043분기에는 대미투자, 베트남 원전, 종전 이후 재건, MSCI 편입 같은 스토리가 등장할 시점으로 본다.
• 054분기에는 부동산 경기 회복과 상대적으로 낮은 밸류에이션 같은 배경에서 주택주와 인테리어가 관심을 받을 것으로 전망된다.

• !호르무즈 해협 봉쇄가 장기화될 경우 2분기 시장 환경에 부정적 영향을 줄 수 있다는 우려가 언급된다.

2분기에는 재건·원전 관련 모멘텀이 약해지고, 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화될 수 있다는 우려가 나타난다. 향후에는 대미투자·베트남 원전·종전 이후 재건·MSCI 편입 등 스토리가 3분기에, 부동산 경기 회복과 낮은 밸류에이션을 배경으로 주택주·인테리어가 4분기에 관심을 받을 것으로 전망된다.