TARGET LOWERED · 하나증권
반도체 슈퍼사이클에 따른 수혜034730
2026-05-18읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 560,000원-32.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01SK스퀘어에 대한 목표주가를 560,000원으로 상향했고 투자의견 매수를 유지했다.
- 02SK하이닉스 주가 급등으로 SK스퀘어 지분가치가 크게 증가했으며, 다른 주력 자회사들의 실적과 지분가치 개선으로 실질 NAV가 증가한 점이 목표가 상향의 배경이다.
- 03SK스퀘어의 1분기 매출은 전년 대비 17.7% 증가한 36.8조원이고 영업이익은 전년 대비 817.5% 증가한 3.7조원이다.
- 04SK스퀘어의 영업이익이 전년 대비 401.8% 급증했으며 이는 SK하이닉스 실적 호조로 지분법 이익이 크게 확대된 영향이다.
- 05SK이노베이션은 SK온의 영업이익 적자가 지속되는 가운데도 국제유가 상승 효과와 석유화학 실적 개선으로 영업이익 2.2조원을 기록해 전년 대비 흑자전환했다.
- 06SK텔레콤은 무선 휴대전화 가입자 증가와 AI 데이터센터 사업 매출 성장에 힘입어 컨센서스에 부합하는 실적을 보였다.
- 07SK에코플랜트는 매출이 4.9조원으로 전년 대비 99% 증가했고 영업이익은 9,310억원으로 전년 대비 1,269% 증가하는 어닝서프라이즈를 기록했다.
본문
목표주가가 560,000원으로 상향되었고, 1분기 매출은 36.8조원, 영업이익은 3.7조원으로 전년 대비 각각 17.7%와 817.5% 증가했다.
SK하이닉스 주가 상승에 따른 지분가치 확대와 자회사 실적 및 지분가치 개선이 실질 NAV 증가로 연결된 점이 상향 배경이다.
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