롯데에너지머티리얼즈 목표주가는?

키움증권가 제시한 목표주가는 82,000원입니다 (투자의견 BUY).

롯데에너지머티리얼즈 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 1Q26 매출은 1,598억원으로 전분기 대비 감소했지만 시장에 형성된 방향과 달리 소폭 플러스 흐름을 보였다.; 1Q26 영업이익은 -50억원으로 적자를 유지했으나 시장 컨센서스의 -225억원 대비 상회하는 성과를 냈다.; 말레이시아 공장의 생산성 개선과 구리 가격 상승에 따른 원재료 래깅 효과가 수익성 개선에 기여했다.. 리스크: 유럽 물류 지연으로 EV용 전지박 출하량이 감소해 매출이 전분기 대비 소폭 감소했다.; 회로박 및 ESS용 전지박 판매량 증가에도 불구하고 EV용 출하 감소가 실적에 영향을 줄 수 있다..

TARGET LOWERED · 키움증권

고부가 사업 확대로 중장기 성장 모멘텀 강화020150

권준수 · 애널리스트2026-05-15읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 82,000원-18.0% vs 이전

요약 · TL;DR

011Q26 매출은 1,598억원으로 전분기 대비 감소했지만 시장에 형성된 방향과 달리 소폭 플러스 흐름을 보였다.
021Q26 영업이익은 -50억원으로 적자를 유지했으나 시장 컨센서스의 -225억원 대비 상회하는 성과를 냈다.
03말레이시아 공장의 생산성 개선과 구리 가격 상승에 따른 원재료 래깅 효과가 수익성 개선에 기여했다.
04재고 평가 환입이 전분기 대비 수익성을 개선시키는 요인으로 작용했으며 분기 기준 EBITDA는 흑자전환을 달성했다.

리스크

!유럽 물류 지연으로 EV용 전지박 출하량이 감소해 매출이 전분기 대비 소폭 감소했다.
!회로박 및 ESS용 전지박 판매량 증가에도 불구하고 EV용 출하 감소가 실적에 영향을 줄 수 있다.

본문

1Q26 매출은 1,598억원으로 전분기 대비 감소했지만 시장 흐름과 달리 소폭 플러스 흐름을 보였다. 영업이익은 -50억원으로 적자를 유지했으나 시장 컨센서스(-225억원) 대비 개선됐다. 말레이시아 공장 생산성 개선과 구리 가격 상승의 원재료 래깅, 재고 평가 환입 영향으로 분기 기준 EBITDA는 흑자전환했다.

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