TARGET LOWERED · 키움증권
고부가 사업 확대로 중장기 성장 모멘텀 강화020150
권준수 · 애널리스트2026-05-15읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 82,000원-18.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 011Q26 매출은 1,598억원으로 전분기 대비 감소했지만 시장에 형성된 방향과 달리 소폭 플러스 흐름을 보였다.
- 021Q26 영업이익은 -50억원으로 적자를 유지했으나 시장 컨센서스의 -225억원 대비 상회하는 성과를 냈다.
- 03말레이시아 공장의 생산성 개선과 구리 가격 상승에 따른 원재료 래깅 효과가 수익성 개선에 기여했다.
- 04재고 평가 환입이 전분기 대비 수익성을 개선시키는 요인으로 작용했으며 분기 기준 EBITDA는 흑자전환을 달성했다.
리스크
- !유럽 물류 지연으로 EV용 전지박 출하량이 감소해 매출이 전분기 대비 소폭 감소했다.
- !회로박 및 ESS용 전지박 판매량 증가에도 불구하고 EV용 출하 감소가 실적에 영향을 줄 수 있다.
본문
1Q26 매출은 1,598억원으로 전분기 대비 감소했지만 시장 흐름과 달리 소폭 플러스 흐름을 보였다. 영업이익은 -50억원으로 적자를 유지했으나 시장 컨센서스(-225억원) 대비 개선됐다. 말레이시아 공장 생산성 개선과 구리 가격 상승의 원재료 래깅, 재고 평가 환입 영향으로 분기 기준 EBITDA는 흑자전환했다.
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