대성하이텍

• ▸정밀가공 전문 업체 운영
• ▸정밀부품 약 8,000여종 제작
• ▸1H26 매출 부문별 비중 분포

• ▸226.7억원 계약 체결
• ▸연내 추가 수주 가능성 높음
• ▸루마니아 공장으로 생산 중
• ▸중동 사태로 인한 무기체계 변화 가능성
• ▸계약기간 종료에 따른 수익성 감소 위험

• ▸2Q26 영업적자 전환 (-21.9억원)
• ▸2Q26 수주잔고 764.9억원
• ▸수주잔고 144.3% 증가
• ▸원재료 매입 비용 51.7% 증가
• ▸2H26 실적 개선 기대

(일본) HAPPINET 7552 주가 상승 이유와 시사점 https://t.me/umbrellareport/232 AI 칩 파이낸싱 10%는 디폴트 위험 가격인가? https://t.me/umbrellareport/231 코어위브 자사주 매도 관련 정리 https://t.me/umbrellareport/230 엑시콘 탐방노트 정리 https://t.me/umbrellareport/229 대성하이텍 : 장비 회사에서 부품 회사로 바뀌는 중 https://t.me/umbrellareport/228 리브스메드 모멘텀 3가지 정리 https://t.me/umbrellareport/227 https://naver.me/5LQMhqVu https://t.me/umbrellareport/226 https://naver.me/5LQMhqVu https://t.me/umbrellareport/225 TSMC 3분기 실적 정리와 마진 축소 사유 https://t.me/umbrellareport/224 https://naver.me/x9VAv8Uq https://t.me/umbrellareport/223 9월 PPI 서프라이즈 해석과 CPI·PCE 연동 https://t.me/umbrellareport/222 https://naver.me/FFq6Ltot https://t.me/umbrellareport/221 https://naver.me/xxoVNLVN https://t.me/umbrellareport/220 HY OAS 상승의 원인 분해 정리 https://t.me/umbrellareport/219 코어위브 채권 수익률 15%의 의미 https://t.me/umbrellareport/218 호주 사모신용펀드(부동산) 자금조달 제한 시사점 https://t.me/umbrellareport/217 자본이 병목으로 부각 https://t.me/umbrellareport/216

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엑시콘 탐방노트 정리 https://t.me/umbrellareport/229 대성하이텍 : 장비 회사에서 부품 회사로 바뀌는 중 https://t.me/umbrellareport/228 리브스메드 모멘텀 3가지 정리 https://t.me/umbrellareport/227 https://naver.me/5LQMhqVu https://t.me/umbrellareport/226 https://naver.me/5LQMhqVu https://t.me/umbrellareport/225 TSMC 3분기 실적 정리와 마진 축소 사유 https://t.me/umbrellareport/224 https://naver.me/x9VAv8Uq https://t.me/umbrellareport/223 9월 PPI 서프라이즈 해석과 CPI·PCE 연동 https://t.me/umbrellareport/222 https://naver.me/FFq6Ltot https://t.me/umbrellareport/221 https://naver.me/xxoVNLVN https://t.me/umbrellareport/220 HY OAS 상승의 원인 분해 정리 https://t.me/umbrellareport/219 코어위브 채권 수익률 15%의 의미 https://t.me/umbrellareport/218 호주 사모신용펀드(부동산) 자금조달 제한 시사점 https://t.me/umbrellareport/217 자본이 병목으로 부각 https://t.me/umbrellareport/216

엑시콘 탐방노트 정리 https://t.me/umbrellareport/229 대성하이텍 : 장비 회사에서 부품 회사로 바뀌는 중 https://t.me/umbrellareport/228 리브스메드 모멘텀 3가지 정리 https://t.me/umbrellareport/227 https://naver.me/5LQMhqVu https://t.me/umbrellareport/226 https://naver.me/5LQMhqVu https://t.me/umbrellareport/225 TSMC 3분기 실적 정리와 마진 축소 사유 https://t.me/umbrellareport/224 https://naver.me/x9VAv8Uq https://t.me/umbrellareport/223 9월 PPI 서프라이즈 해석과 CPI·PCE 연동 https://t.me/umbrellareport/222 https://naver.me/FFq6Ltot https://t.me/umbrellareport/221 https://naver.me/xxoVNLVN https://t.me/umbrellareport/220 HY OAS 상승의 원인 분해 정리 https://t.me/umbrellareport/219 코어위브 채권 수익률 15%의 의미 https://t.me/umbrellareport/218 호주 사모신용펀드(부동산) 자금조달 제한 시사점 https://t.me/umbrellareport/217 자본이 병목으로 부각 https://t.me/umbrellareport/216 https://naver.me/IDkfpDSU https://t.me/umbrellareport/215 '26.9월 CPI 내용, 코어가 컨센서스 상회 https://t.me/umbrellareport/214 한국과 대만 IT업종의 다이버젼스 원인 정리 https://t.me/umbrellareport/213 ASML 실적발표 및 시사점 https://t.me/umbrellarepo

대성하이텍 : 장비 회사에서 부품 회사로 바뀌는 중 https://t.me/umbrellareport/228 리브스메드 모멘텀 3가지 정리 https://t.me/umbrellareport/227 https://naver.me/5LQMhqVu https://t.me/umbrellareport/226 https://naver.me/5LQMhqVu https://t.me/umbrellareport/225 TSMC 3분기 실적 정리와 마진 축소 사유 https://t.me/umbrellareport/224 https://naver.me/x9VAv8Uq https://t.me/umbrellareport/223 9월 PPI 서프라이즈 해석과 CPI·PCE 연동 https://t.me/umbrellareport/222 https://naver.me/FFq6Ltot https://t.me/umbrellareport/221 https://naver.me/xxoVNLVN https://t.me/umbrellareport/220 HY OAS 상승의 원인 분해 정리 https://t.me/umbrellareport/219 코어위브 채권 수익률 15%의 의미 https://t.me/umbrellareport/218 호주 사모신용펀드(부동산) 자금조달 제한 시사점 https://t.me/umbrellareport/217 자본이 병목으로 부각 https://t.me/umbrellareport/216 https://naver.me/IDkfpDSU https://t.me/umbrellareport/215 '26.9월 CPI 내용, 코어가 컨센서스 상회 https://t.me/umbrellareport/214 한국과 대만 IT업종의 다이버젼스 원인 정리 https://t.me/umbrellareport/213 ASML 실적발표 및 시사점 https://t.me/umbrellareport/212 SK하이닉스, HBM4 후공정 장비 발주 일부 내년으로 연기(딜사이

2026.10.07 16:02:12 기업명: 대성하이텍(시가총액: 1,160억) A129920 보고서명: 전환청구권행사 청구주식 : 229,238주 시총대비 : 1.30% (주가 : 7,140원) * 상장일 및 수량 2026-10-26 : 229,238주(전환가 : 3,926원) 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261007900433 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/129920

2026.10.07 10:27:48 기업명: 대성하이텍(시가총액: 1,147억) A129920 보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반) 대표보고 : 최호형(79년생)/대한민국 보유목적 : 경영권 영향 보고전 : 39.50% 보고후 : 39.54% 보고사유 : - 보고자 본인의 주식담보대출계약 변경(만기 연장)- 특별관계자의 장내매수에 따른 보유주식수 및 지분율 변동 * 장영석 2026-10-01/장내매수(+)/보통주/ 6,553주/- 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261007000080 종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/129920

[키움 혁신성장리서치/스몰캡] 키움 스몰캡 전략노트 10 [학준’s Pick] - 10월 전략노트에 실린 기업들은 4Q 모멘텀 결과에 따라 내년 높은 성장성이 나타날 수 있는 업체들로 선정 - 적극적 CAPA 확장에도 마이크로덕과 미니 등의 판매 호조로 수요 걱정이 없을 것으로 판단되며 휴머노이드 완성품 경쟁이 치열해짐에 따라 밸류 상승이 기대되는 ‘로보티즈’ 주목 - 기존 고객사 외에 데이터센터향 방열소재, 자동차 방열소재, 램프향 칩 블록본딩 소재 등의 계약이 진행 중이며 유리기판 소재 또한 국내와 대만향 테스트를 진행 중인 ‘코스텍시스’ 관심 - 광고 특화 AI 에이전트 솔루션을 기반으로 광고 산업의 노동 집약적 부분을 대체하고 있으며 글로벌 데이터를 축적해 글로벌 진출을 도모하는 국내 고객사를 공략 중인 ‘매드업’ 주목 ▶️Top Pick: 코스텍시스(355150) [현진’s Pick] - 서버용 RDiMM 중심으로 납품처 다변화가 진행 중이며 27년 메모리 모듈 생산능력이 연간 2배 이상 확대될 것으로 전망되는 ‘드림텍’ 관심 - 전장용 MLCC 부문과 AI MLCC 고객사 확대로 실적 반등이 전망되며 AI MLCC 비중 증가에 따라 멀티플 리레이팅이 기대되는 ‘아모텍’ 주목 - 항공 무기 관련 재고 축적 움직임으로 방산 부품의 후속 수주가 기대되며 로봇, AI 데이터센터 관련 신규 사업 성과가 27년 이후 본격화되는 ‘대성하이텍’ 관심 [재원’s Pick] - 북미 연료전지 고객사향 제품 인증 완료로 연내 해당 매출 발생 예정이며 27년 데이터센터 UC 매출 100억원 이상이 기대되는 ‘LS머트리얼즈’ 주목 - 27년 다양한 고객사의 후속 수주를 통해 SMR 수주 가속화가 기대되며 일본 협력사와 개발을 통해 가스터빈 시장 진입 또한 준비 중인 ‘태웅’ 관심 ▶️ 리포트 : https://bbn.kiwoom.com/rfCI5713 *컴플라이언스 검필

[키움 혁신성장리서치/스몰캡] 키움 스몰캡 전략노트 10 [학준’s Pick] - 10월 전략노트에 실린 기업들은 4Q 모멘텀 결과에 따라 내년 높은 성장성이 나타날 수 있는 업체들로 선정 - 적극적 CAPA 확장에도 마이크로덕과 미니 등의 판매 호조로 수요 걱정이 없을 것으로 판단되며 휴머노이드 완성품 경쟁이 치열해짐에 따라 밸류 상승이 기대되는 ‘로보티즈’ 주목 - 기존 고객사 외에 데이터센터향 방열소재, 자동차 방열소재, 램프향 칩 블록본딩 소재 등의 계약이 진행 중이며 유리기판 소재 또한 국내와 대만향 테스트를 진행 중인 ‘코스텍시스’ 관심 - 광고 특화 AI 에이전트 솔루션을 기반으로 광고 산업의 노동 집약적 부분을 대체하고 있으며 글로벌 데이터를 축적해 글로벌 진출을 도모하는 국내 고객사를 공략 중인 ‘매드업’ 주목 ▶️Top Pick: 코스텍시스(355150) [현진’s Pick] - 서버용 RDiMM 중심으로 납품처 다변화가 진행 중이며 27년 메모리 모듈 생산능력이 연간 2배 이상 확대될 것으로 전망되는 ‘드림텍’ 관심 - 전장용 MLCC 부문과 AI MLCC 고객사 확대로 실적 반등이 전망되며 AI MLCC 비중 증가에 따라 멀티플 리레이팅이 기대되는 ‘아모텍’ 주목 - 항공 무기 관련 재고 축적 움직임으로 방산 부품의 후속 수주가 기대되며 로봇, AI 데이터센터 관련 신규 사업 성과가 27년 이후 본격화되는 ‘대성하이텍’ 관심 [재원’s Pick] - 북미 연료전지 고객사향 제품 인증 완료로 연내 해당 매출 발생 예정이며 27년 데이터센터 UC 매출 100억원 이상이 기대되는 ‘LS머트리얼즈’ 주목 - 27년 다양한 고객사의 후속 수주를 통해 SMR 수주 가속화가 기대되며 일본 협력사와 개발을 통해 가스터빈 시장 진입 또한 준비 중인 ‘태웅’ 관심 ▶️ 리포트 : https://bbn.kiwoom.com/rfCI5713 *컴플라이언스 검필

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진] ▶️대성하이텍 (129920) : 27년 기대주 ◎ 정밀가공 기반의 공작기계 및 정밀부품 업체 - 동사는 정밀가공 전문 업체로 정밀부품, 스위스턴 자동선반, 컴팩트 머시닝센터의 총 3개 사업부문을 영위 - 1H26 매출 기준 사업 부문별 비중은 정밀부품 41%, 스위스턴 자동선반 39%, 컴팩트 머시닝센터 16%, 기타가 4% - 약 8,000여종의 부품을 고객사 요구에 따라 제작하며 공작기계 외에 반도체, 방위 산업에도 핵심부품 납품 ◎ 방산 산업 투자 확대에 따른 수혜 주목 - 25년 12월과 26년 3월 해외 E사향으로 총 330억원 규모의 항공 무기 시스템 부품 관련 수주를 공시 - 2H26~1H27 기간 중 집중 반영될 것으로 예상되며 후속 수주 가능성도 높다는 판단 - 최근 많은 국가들이 항공 무기 관련 재고 축적 움직임이 본격화되어 축적 사이클 장기화 전망 - 이에 따라 2분기말 기준 동사의 정밀부품 부문 수주잔고는 448억원(YoY 343%)로 확대 ◎ 27년, 신규 사업 성과 본격화 - 26년 실적은 매출액 1,161억원(YoY 22%), 영업이익 16억원(흑자전환)을 전망 - 본격적인 성장은 27년을 예상, 방산 부문 후속 수주 기대감 외에 로봇 및 AI 데이터센터 관련 성과를 기대 - 다양한 로봇 업체와 로봇 OEM 및 관련 부품 납품 사업을 진행 중이며 AI 데이터센터 내 냉각 부품 및 장비 사업도 확대 중 ▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12352 *컴플라이언스 검필

**■ 우산 X NNN Pick 일주일을 돌아보는 리포트 정리(10월 1주차)** - 리포트 정리는 아래 블로그 링크를 통해 확인 가능합니다 [https://blog.naver.com/s1kkw/224431381748](https://blog.naver.com/s1kkw/224431381748) *** 주간 리포트 정리 코멘트** - 본격적인 3분기 실적 프리뷰 자료에 앞서 여러 산업의 인뎁스 리포트가 쏟아졌던 주간 - 전략 리포트들은 대부분 미국채 10년물 금리가 5%가 넘어간 국면에서 어떤 전략을 선택해야 하는 지에 대한 내용들로 채워짐. 조회수도 모두 매우 높은 편 - **반도체 산업은 산업 전반에 대한 내용보다 후공정, 소재 등 세분화되어 발간되는 흐름이 지속**됨. 소부장 업체들의 주가가 큰 폭 상승 중인 점을 감안한 흐름으로 보임. 자연스럽게 매력적인 관련 개별 종목에 대한 리포트도 다수 발간 - **건설, 인터넷 산업 애널리스트들은 지속적으로 데이터센터와 관련된 리포트를 쏟아내고 있음**. 특히 이번 주는 네오클라우드 등 인터넷 기업들의 데이터센터 사업 확장 관련 리포트가 다수 발간됨 - 방위산업 인뎁스 리포트가 최근 몇 주간 꾸준히 다수 발간되고 있음. 주가가 강한 모습은 아니지만 섹터 애널리스트들은 목소리를 계속해서 키우는 중 - 이번 주에 호텔 산업 리포트가 두 건이나 발간됨. 외국인 인바운드 증가라는 구조적 성장 속에 주가는 소외된 섹터 관점에서 계속 다뤄지는 중 - 화장품 산업에서는 무려 31개의 중소형주 종목에 대해 분석 리포트를 담은 하나증권 박종대 애널리스트의 보고서가 눈에 띔 **1. 전략: 미국 10년물 국채금리 5%, 주식은 괜찮을까 (하나 이재만)** **2. 건설: 데이터센터, 원전으로 확장되는 건설 사이클 (LS 김세련)** 3. 지엔씨에너지: 내년에는 더 가속화될 수주 랠리 (NH 목진원) 4. 2차전지 Weekly: 미중 회담 리스크 해소 (하나 김현수) 5. 대성하이텍: 늘어날 수주, 높아지는 기대감,