REPORT · 미래에셋증권
2분기는 개선되나, 역래깅 구간에 대비
2026-05-12읽는 데 약 1분
등급 중립
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 8.9만원에서 11.2만원으로 상향되었고 투자의견은 중립을 유지했다.
- 02향후 12개월 BPS를 25만원에서 28만원 수준으로 상향 조정했다.
- 03ROE 회복을 반영해 적용 PBR을 0.36배에서 0.4배로 높였다.
- 04중동 지정학적 리스크로 공급 부족이 발생하면서 화학 제품 가격이 적어도 26년 말까지 지속될 것으로 예상했다.
- 05동사는 2분기에 개선이 나타날 것으로 보지만 역래깅 구간을 고려해 기존 전망 대비 개선된 연간 실적을 기대한다고 제시했다.
리스크
- !국제유가가 점진적인 하락 구간에 들어서면서 역래깅 구간을 겪을 수 있다고 보았다.
- !중국 증설 물량이 크게 취소되는 움직임이 없어 향후 과잉공급 우려가 다시 부각될 수 있다고 지적했다.
본문
목표주가는 8.9만원에서 11.2만원으로 상향되었으며 투자의견은 중립을 유지했다. 적용 PBR은 0.36배에서 0.4배로 상향했고, 향후 12개월 BPS는 25만원에서 28만원 수준으로 조정했다. 중동 지정학 리스크로 공급 부족이 26년 말까지 이어지며 화학 제품 가격이 지지될 것으로 전망했다.
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