REPORT · iM증권
중동사태로 예상치 못한 반전국면 진입
2026-05-12읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 01목표주가를 11만원에서 13만원으로 상향했고 투자의견은 매수를 유지했다.
- 0213만원 목표주가는 26년 예상 BPS 288,389원과 PBR 0.45배를 적용해 산출했다.
- 0326년 실적 추정치를 상향한 배경으로 역내 재고 소진과 생산 차질에 따른 가격 상승 효과 반영이 제시됐다.
- 04중동사태 영향으로 역내 공급 과잉이 일부 구조적으로 해소될 수 있다고 보아 멀티플에 기존 대비 20% 할증을 적용했다.
본문
목표주가가 11만원에서 13만원으로 상향됐고 투자의견은 매수를 유지했다. 13만원은 2026년 예상 BPS 288,389원과 PBR 0.45배를 적용해 산출했으며, 2026년 실적 추정치 상향은 역내 재고 소진 및 생산 차질에 따른 가격 상승 효과가 반영된 데 따른 것으로 제시됐다. 또한 중동사태 영향으로 역내 공급 과잉이 일부 구조적으로 해소될 수 있다고 보아 멀티플에 기존 대비 20% 할증을 적용했다.
이 리포트, 어떻게 보세요?
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
관련 종목
롯데케미칼
본 내용은 투자 참고용 정보이며 투자 권유·자문이 아닙니다. 요약·분석은 BriefEdge가 자체 작성한 것으로 원문과 차이가 있을 수 있으며, 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 원문은 출처 링크에서 확인하세요. 자세히