REPORT · 하나증권
[New K-ETF] 현대차 피지컬AI, 코스닥바이오 액티브
2026-05-11읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01RISE 현대차 고정 피지컬AI는 현대차 종목에 25% 비중을 할당하고 피지컬AI 관련 기업을 함께 편입하는 패시브 ETF이다.
- 02나머지 75% 비중은 피지컬AI 키워드와 연관성이 있는 종목을 기준으로 14개 국내 종목을 선정해 편입한다.
- 03현대차는 고정적으로 편입되며, 현대차를 포함해 피지컬AI 관련 유사도 점수 상위 50개 종목 중에서 현대차를 제외한 기업들의 시가총액 상위 14개 종목이 최종 편입 대상이 된다.
- 04RISE 현대차 고정 피지컬AI의 정기 리밸런싱은 매년 4회(1월/4월/7월/10월의 마지막 영업일 이후 3영업일) 진행되며 총 보수는 0.40%이다.
- 05UNICORN 코스닥바이오 액티브는 코스닥 상장 종목 중 바이오 관련 키워드와의 연관성이 높은 종목들로 구성되는 액티브 ETF이다.
리스크
- !UNICORN 코스닥바이오 액티브는 상관계수 0.7 조건이 반영된 액티브 운용 방식으로, 해당 조건이 성과에 영향을 줄 수 있다.
- !UNICORN 코스닥바이오 액티브는 신약개발, CMO, 미용의료, 전통제약으로 분류된 키워드 비중 구조가 적용되며 이에 따른 종목 편중이 발생할 수 있다.
본문
고정 편입 패시브 ETF는 현대차를 25% 비중으로 편입하고, 나머지 75%는 피지컬AI 연관 종목 14개를 선정해 구성된다. 정기 리밸런싱은 매년 4회(1/4/7/10월 마지막 영업일 이후 3영업일)이며 총 보수는 0.40%이다.
또 다른 액티브 ETF는 바이오 키워드 연관도가 높은 코스닥 종목으로 구성되며, 상관계수 0.7 조건과 신약개발·CMO·미용의료·전통제약 키워드 비중 구조에 따라 성과 및 종목 편중이 영향을 받을 수 있다.
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