REPORT · 유안타증권
[긴급 대응전략] 투매보단 보유, 관망보단 매수
2026-11-09읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01KOSPI가 5천 포인트에 도달했을 때, 매도보다는 보유가 더 유리하다는 분석
- 02KOSPI의 최근 2년 고점에서 최대 낙폭이 -44.5%로 과거 주요 금융위기와 유사한 수준
- 03하향 조정된 실적 전망에도 불구하고 KOSPI의 선행 수정 P/E는 여전히 낮은 수준으로 평가받음
- 04KOSPI의 현재 P/B 비율이 언더슈팅 상태라고 판단됨
- 05VIX 지수가 급등하면서 국내외 증시의 가격 조정 압력이 일단락될 것으로 전망됨
리스크
- !실적 쇼크가 발생할 경우, 추가적인 하향 압력이 우려됨
- !VIX 지수의 급등이 반드시 긍정적 결과로 이어지지 않을 수 있음
본문
• 매수 의견 제시
• KOSPI 5천 포인트 상황에서 보유 전략 권장
• KOSPI 최대 낙폭 -44.5% 도달
• KOSPI 선행 수정 P/E 4.2배 유지
• VIX 급등으로 가격 조정 완화 전망
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