REPORT · 신한투자증권
나스닥 일간 최대낙폭, 위기가 기회로 보이는 기점일수도
2026-11-09읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01기술주 폭락의 주된 원인은 헤지펀드의 청산 압력에 의한 연쇄 투매 발생
- 02주식 차입비용이 7월 이후 급락하면서 레버리지 수요 이상 발견
- 03현재 반도체 업종의 12MF PER이 12.3배로 역사적 평균보다 낮음
- 04모멘텀 투자 전략의 과밀화가 주가와 펀더멘탈 간 불일치 초래
- 05과밀화에 따른 붕괴는 역사적으로 주가의 급락을 야기해왔음
리스크
- !AI Capex 지속 가능성에 대한 의구심이 시장에 불리함
- !과밀화된 투자 전략의 붕괴가 주가를 하락시킬 위험 존재
본문
• 기술주 폭락 원인 헤지펀드 청산 압력
• 주식 차입비용 7월 이후 급락
• 반도체 12MF PER 12.3배로 낮음
• 모멘텀 전략의 과밀화, 주가 불일치 초래
• 투자 전략 붕괴, 주가 급락 위험
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