REPORT · 신한투자증권
참신한 자산전략(11월호); 금리 고원, 좁아진 선택지
2026-11-02읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01AI 인프라 조달 부담으로 하드웨어 수출국의 이익이 훼손될 위험이 존재
- 02국채금리보다 스프레드가 조달 비용 상승을 주도하고 있음
- 03전 자산 중립으로 변동성 관리에 집중하고 있음
- 04미국 AI 수익화주가 주식 시장에서 우위를 점하고 있음
리스크
- !발주 및 착공 지연에 따른 AI 인프라 조달 부담 리스크
- !유럽 국채금리 급등에 따른 시장 긴축 리스크
본문
• AI 인프라 조달 부담 증가
• 스프레드 상승에 따른 조달 비용 증가
• 변동성 관리 집중
• 미국 AI 수익화주 우위
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