REPORT · 대신증권
유가에 따른 트레이딩 전략 유효036460
2026-10-21읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 45,000원+7.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가가 45,000원으로 상향 조정됨
- 02유가 전망치가 기존보다 상향 조정되어 실적 전망치가 개선됨
- 03배당 증가를 반영하여 목표주가를 설정함
- 0412개월 선행 BPS 기준 PBR 0.34를 적용함
- 05평균 PBR 0.57배 대비 40% 할인된 수준으로 목표주가를 산출함
리스크
- !유가 변동성이 투자 리스크로 작용할 가능성 존재
- !미수금 증가 및 감소 사이클에 따른 불확실성 존재
본문
• 목표주가 45,000원 상향
• 유가 전망치 반영한 실적 개선
• 배당 증가 반영
• PBR 0.34 적용
• 평균 PBR 0.57배 대비 40% 할인
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