REPORT · 하나증권
[New K-ETF] 미국 피지컬AI 액티브
2026-10-19읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01마이티 미국 피지컬AI 액티브 ETF는 피지컬AI 관련 기업들로 구성된 포트폴리오를 운영함
- 02비교지수는 평균 시가총액 5억 달러 이상 및 일평균 거래대금 100만 달러 이상인 기업으로 구성됨
- 03비교지수는 AI 연산 및 학습, 인식 및 동작 제어, 로봇 및 자율주행의 세 영역으로 나뉘어 25개 종목으로 구성됨
- 04각 영역은 약 33.3%의 비중을 가지며 개별 종목의 비중은 제한됨
- 05ETF는 비교지수와의 상관계수를 0.7로 유지하며 운용됨
리스크
- !액티브 운용 방식으로 인한 초과수익 달성의 불확실성
- !비교지수의 리밸런싱에 따른 종목 변경의 리스크
본문
• 미국 피지컬AI 관련 ETF 출시
• 25개 종목 기반 포트폴리오 구성
• 세 개 영역으로 비중 균형 조정
• 상관계수 0.7 유지 운용
• 연간 4회 정기 리밸런싱
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