REPORT · 유안타증권
[Conviction Call] Panic과 Survival: 최악을 알면 최선이 보인다
2026-10-19읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01KOSPI의 12개월 선행 P/E가 4.6배로 -3σ에 근접
- 02KOSPI 최근 2년 고점 대비 MDD가 -37.8%로 하락
- 03KOSPI의 과매도 극한 지표가 -0.31Pt로 하락세
- 04삼성전자와 SK하이닉스 주가가 각각 -40.6%와 -56.4% 하락
리스크
- !고물가, 고긴축, 고금리 리스크 심화
- !AI/반도체 Capex 및 실적 슈퍼 사이클에 대한 의구심 확대
- !외국인 투자자 엑소더스 발생
본문
• KOSPI 12개월 P/E 4.6배 도달
• KOSPI MDD -37.8% 하락
• 삼성전자/SK하이닉스 주가 각각 -40.6%, -56.4% 하락
• 고물가/고금리 리스크 존재
• 낙폭과대 주식 면밀 관찰 필요
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