REPORT · 대신증권
Macro vs Micro. 유가/금리 압박이 완화되면? 반도체/AI 밸류체인 + 성장주 순환매
2026-10-01읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01AI 투자와 반도체 수요가 글로벌 증시에 긍정적인 영향을 주고 있음
- 02연준의 통화정책 긴축이 선반영됐다는 판단으로 유가와 금리 상승세가 안정세를 보임
- 03중국에서는 AI 및 첨단 제조업 수요가 기대되지만 내수 회복이 미진함
리스크
- !중동 지역의 군사 충돌이 경제에 부정적인 영향을 미칠 위험이 있음
- !달러 강세가 지속되면서 외환 시장에 추가적인 불확실성을 야기할 수 있음
본문
• AI 투자 및 반도체 수요 기대감 발생
• 유가와 금리 상승세 안정
• 중국 내수 회복 지연 문제
• 중동 군사 충돌 리스크 존재
• 달러 강세에 따른 시장 불확실성
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