REPORT · iM증권
방망이를 짧게 잡자: 크레딧 단기물 편입전략 (1)
2026-09-21읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01국고 변동성이 확대되고 있는 상황에서 듀레이션 축소가 필요함
- 02단기물은 금리 인상에 대한 반영이 이루어져 있어 투자에 유리함
- 03국고 금리 변동성이 일정 범위에 머물 경우 단기물 편입 전략이 유리함
리스크
- !분기말에 단기 자금 시장의 경색 가능성이 있음
- !대외 변수의 불확실성으로 인한 추가 변동성 확대가 우려됨
본문
• 국고 변동성 확대 상황
• 듀레이션 축소 필요
• 단기물 투자 유리
• 단기 자금 시장 경색 우려
• 변동성 안정 시 편입 전략 유리
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